鹏华优质治理混合(LOF)A160611基金净值

鹏华优质治理混合(LOF)A160611今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0056 ( 0.69% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2007-04-25 基金经理：  陈金伟 类型：混合型-偏股 管理人：鹏华基金 资产规模： 5.69亿元 （截止至：2024-03-31）

鹏华优质治理混合(LOF)A160611基金净值走势图

鹏华优质治理混合(LOF)A160611基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0056	1.355
20240516	0.9987	1.3481
20240515	1.0025	1.3519
20240514	1.0108	1.3602
20240513	1.0006	1.35
20240510	0.9999	1.3493
20240509	1.0068	1.3562
20240508	0.997	1.3464
20240507	0.995	1.3444
20240506	0.9949	1.3443
20240430	0.9762	1.3256
20240429	0.9683	1.3177
20240426	0.956	1.305
20240425	0.951	1.3
20240424	0.944	1.293
20240423	0.941	1.29
20240422	0.936	1.285
20240419	0.923	1.272
20240418	0.926	1.275
20240417	0.924	1.273
20240416	0.9	1.249
20240415	0.932	1.281
20240412	0.944	1.293
20240411	0.951	1.3
20240410	0.953	1.302
20240409	0.972	1.321
20240408	0.957	1.306
20240403	0.972	1.321
20240402	0.971	1.32
20240401	0.982	1.331
20240329	0.964	1.313
20240328	0.95	1.299
20240327	0.942	1.291
20240326	0.956	1.305
20240325	0.953	1.302
20240322	0.966	1.315
20240321	0.981	1.33
20240320	0.976	1.325
20240319	0.977	1.326
20240318	0.976	1.325
20240315	0.964	1.313
20240314	0.957	1.306
20240313	0.962	1.311
20240312	0.962	1.311
20240311	0.952	1.301
20240308	0.93	1.279
20240307	0.921	1.27
20240306	0.928	1.277
20240305	0.931	1.28
20240304	0.937	1.286

鹏华优质治理混合(LOF)A160611基金季/年度涨幅图

鹏华优质治理混合(LOF)A160611年度的基金持仓股票一览

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