嘉实H股指数(QDII-LOF)160717基金净值

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 0.5987 ( 1.03% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2010-09-30 基金经理：  张钟玉 类型：指数型-海外股票 管理人：嘉实基金 资产规模： 2.46亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717基金净值走势图

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	0.5987	0.5987
20240516	0.5926	0.5926
20240515	0.5818	0.5818
20240514	0.5818	0.5818
20240513	0.583	0.583
20240510	0.5793	0.5793
20240509	0.5665	0.5665
20240508	0.5572	0.5572
20240507	0.5631	0.5631
20240506	0.5673	0.5673
20240430	0.5425	0.5425
20240429	0.5431	0.5431
20240426	0.5421	0.5421
20240425	0.5296	0.5296
20240424	0.5276	0.5276
20240423	0.5157	0.5157
20240422	0.5057	0.5057
20240419	0.4988	0.4988
20240418	0.5035	0.5035
20240417	0.499	0.499
20240416	0.4986	0.4986
20240415	0.5072	0.5072
20240412	0.509	0.509
20240411	0.5194	0.5194
20240410	0.5206	0.5206
20240409	0.5106	0.5106
20240408	0.5086	0.5086
20240403	0.5092	0.5092
20240402	0.5161	0.5161
20240401	0.5037	0.5037
20240329	0.5038	0.5038
20240328	0.5039	0.5039
20240327	0.4972	0.4972
20240326	0.5053	0.5053
20240325	0.4999	0.4999
20240322	0.5002	0.5002
20240321	0.5119	0.5119
20240320	0.5037	0.5037
20240319	0.502	0.502
20240318	0.5072	0.5072
20240315	0.5052	0.5052
20240314	0.5123	0.5123
20240313	0.514	0.514
20240312	0.5157	0.5157
20240311	0.4993	0.4993
20240308	0.4919	0.4919
20240307	0.4884	0.4884
20240306	0.4932	0.4932
20240305	0.4842	0.4842
20240304	0.4963	0.4963

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717基金季/年度涨幅图

嘉实H股指数(QDII-LOF)160717年度的基金持仓股票一览

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