汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701基金净值

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701今天基金净值

今天 单位净值（05-16）： 1.0240 ( -0.29% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限20.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2011-08-31 基金经理：  过蓓蓓 类型：QDII-商品 管理人：汇添富基金 资产规模： 1.20亿元 （截止至：2024-03-31）

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701基金净值走势图

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240516	1.024	1.024
20240515	1.027	1.027
20240514	1.01	1.01
20240513	1.001	1.001
20240510	1.009	1.009
20240509	1.004	1.004
20240508	0.985	0.985
20240507	0.987	0.987
20240506	0.992	0.992
20240430	0.973	0.973
20240429	0.995	0.995
20240426	0.996	0.996
20240425	0.995	0.995
20240424	0.99	0.99
20240423	0.992	0.992
20240422	0.993	0.993
20240419	1.021	1.021
20240418	1.016	1.016
20240417	1.014	1.014
20240416	1.019	1.019
20240415	1.022	1.022
20240412	1.004	1.004
20240411	1.017	1.017
20240410	1	1
20240409	1.009	1.009
20240408	1.004	1.004
20240403	0.987	0.987
20240402	0.977	0.977
20240401	0.962	0.962
20240329	0.953	0.953
20240328	0.953	0.953
20240327	0.942	0.942
20240326	0.936	0.936
20240325	0.935	0.935
20240322	0.932	0.932
20240321	0.938	0.938
20240320	0.941	0.941
20240319	0.931	0.931
20240318	0.931	0.931
20240315	0.931	0.931
20240314	0.933	0.933
20240313	0.935	0.935
20240312	0.928	0.928
20240311	0.938	0.938
20240308	0.936	0.936
20240307	0.93	0.93
20240306	0.925	0.925
20240305	0.917	0.917
20240304	0.913	0.913
20240301	0.899	0.899

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701基金季/年度涨幅图

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701年度的基金持仓股票一览

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