中信保诚多策略混合(LOF)A165531今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.3137 ( 0.77% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2017-06-16 基金经理: 江峰 类型:混合型-灵活 管理人:中信保诚基金 资产规模: 3.40亿元 (截止至:2024-03-31)
中信保诚多策略混合(LOF)A165531今天盘中实时净值估算图
中信保诚多策略混合(LOF)A165531今天累计收益图
中信保诚多策略混合(LOF)A165531基金净值走势图
中信保诚多策略混合(LOF)A165531基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.3137 | 1.4194 |
20240516 | 1.3037 | 1.4094 |
20240515 | 1.2917 | 1.3974 |
20240514 | 1.2907 | 1.3964 |
20240513 | 1.2678 | 1.3735 |
20240510 | 1.2918 | 1.3975 |
20240509 | 1.3028 | 1.4085 |
20240508 | 1.2877 | 1.3934 |
20240507 | 1.3014 | 1.4071 |
20240506 | 1.2864 | 1.3921 |
20240430 | 1.255 | 1.3607 |
20240429 | 1.2566 | 1.3623 |
20240426 | 1.219 | 1.3247 |
20240425 | 1.2121 | 1.3178 |
20240424 | 1.1938 | 1.2995 |
20240423 | 1.1619 | 1.2676 |
20240422 | 1.1277 | 1.2334 |
20240419 | 1.1394 | 1.2451 |
20240418 | 1.1448 | 1.2505 |
20240417 | 1.1475 | 1.2532 |
20240416 | 1.0516 | 1.1573 |
20240415 | 1.1466 | 1.2523 |
20240412 | 1.2176 | 1.3233 |
20240411 | 1.2174 | 1.3231 |
20240410 | 1.21 | 1.3157 |
20240409 | 1.2338 | 1.3395 |
20240408 | 1.2128 | 1.3185 |
20240403 | 1.25 | 1.3557 |
20240402 | 1.2538 | 1.3595 |
20240401 | 1.2442 | 1.3499 |
20240329 | 1.2171 | 1.3228 |
20240328 | 1.2002 | 1.3059 |
20240327 | 1.1717 | 1.2774 |
20240326 | 1.1979 | 1.3036 |
20240325 | 1.1935 | 1.2992 |
20240322 | 1.2172 | 1.3229 |
20240321 | 1.235 | 1.3407 |
20240320 | 1.2285 | 1.3342 |
20240319 | 1.2109 | 1.3166 |
20240318 | 1.2079 | 1.3136 |
20240315 | 1.1802 | 1.2859 |
20240314 | 1.1573 | 1.263 |
20240313 | 1.1607 | 1.2664 |
20240312 | 1.1564 | 1.2621 |
20240311 | 1.1287 | 1.2344 |
20240308 | 1.1075 | 1.2132 |
20240307 | 1.0993 | 1.205 |
20240306 | 1.0949 | 1.2006 |
20240305 | 1.0701 | 1.1758 |
20240304 | 1.0942 | 1.1999 |
中信保诚多策略混合(LOF)A165531基金季/年度涨幅图
中信保诚多策略混合(LOF)A165531年度的基金持仓股票一览
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