信澳量化多因子混合(LOF)A166107今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 0.9743 ( 0.69% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2019-11-06 基金经理: 张琦 冯玺祥 类型:混合型-偏股 管理人:信达澳亚基金 资产规模: 0.07亿元 (截止至:2024-03-31)
信澳量化多因子混合(LOF)A166107今天盘中实时净值估算图
信澳量化多因子混合(LOF)A166107今天累计收益图
信澳量化多因子混合(LOF)A166107基金净值走势图
信澳量化多因子混合(LOF)A166107基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 0.9743 | 0.9743 |
20240516 | 0.9676 | 0.9676 |
20240515 | 0.97 | 0.97 |
20240514 | 0.9787 | 0.9787 |
20240513 | 0.9749 | 0.9749 |
20240510 | 0.9787 | 0.9787 |
20240509 | 0.9794 | 0.9794 |
20240508 | 0.9657 | 0.9657 |
20240507 | 0.9749 | 0.9749 |
20240506 | 0.9723 | 0.9723 |
20240430 | 0.9515 | 0.9515 |
20240429 | 0.9543 | 0.9543 |
20240426 | 0.9438 | 0.9438 |
20240425 | 0.9313 | 0.9313 |
20240424 | 0.9308 | 0.9308 |
20240423 | 0.9218 | 0.9218 |
20240422 | 0.9269 | 0.9269 |
20240419 | 0.9331 | 0.9331 |
20240418 | 0.9354 | 0.9354 |
20240417 | 0.932 | 0.932 |
20240416 | 0.8992 | 0.8992 |
20240415 | 0.928 | 0.928 |
20240412 | 0.9317 | 0.9317 |
20240411 | 0.9332 | 0.9332 |
20240410 | 0.9267 | 0.9267 |
20240409 | 0.9406 | 0.9406 |
20240408 | 0.9331 | 0.9331 |
20240403 | 0.9471 | 0.9471 |
20240402 | 0.9474 | 0.9474 |
20240401 | 0.9468 | 0.9468 |
20240329 | 0.9273 | 0.9273 |
20240328 | 0.9147 | 0.9147 |
20240327 | 0.9022 | 0.9022 |
20240326 | 0.9212 | 0.9212 |
20240325 | 0.9213 | 0.9213 |
20240322 | 0.9338 | 0.9338 |
20240321 | 0.9433 | 0.9433 |
20240320 | 0.9437 | 0.9437 |
20240319 | 0.9385 | 0.9385 |
20240318 | 0.9438 | 0.9438 |
20240315 | 0.9307 | 0.9307 |
20240314 | 0.92 | 0.92 |
20240313 | 0.9237 | 0.9237 |
20240312 | 0.9233 | 0.9233 |
20240311 | 0.9204 | 0.9204 |
20240308 | 0.9087 | 0.9087 |
20240307 | 0.8984 | 0.8984 |
20240306 | 0.905 | 0.905 |
20240305 | 0.9018 | 0.9018 |
20240304 | 0.9085 | 0.9085 |
信澳量化多因子混合(LOF)A166107基金季/年度涨幅图
信澳量化多因子混合(LOF)A166107年度的基金持仓股票一览
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