九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.1599 ( 1.18% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2016-09-26 基金经理: 刘源 类型:混合型-灵活 管理人:九泰基金 资产规模: 0.21亿元 (截止至:2024-03-31)
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105今天盘中实时净值估算图
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105今天累计收益图
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105基金净值走势图
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.1599 | 1.1599 |
20240516 | 1.1464 | 1.1464 |
20240515 | 1.1339 | 1.1339 |
20240514 | 1.1381 | 1.1381 |
20240513 | 1.1468 | 1.1468 |
20240510 | 1.1534 | 1.1534 |
20240509 | 1.174 | 1.174 |
20240508 | 1.1659 | 1.1659 |
20240507 | 1.1823 | 1.1823 |
20240506 | 1.1918 | 1.1918 |
20240430 | 1.1869 | 1.1869 |
20240429 | 1.1927 | 1.1927 |
20240426 | 1.168 | 1.168 |
20240425 | 1.1262 | 1.1262 |
20240424 | 1.1306 | 1.1306 |
20240423 | 1.092 | 1.092 |
20240422 | 1.0853 | 1.0853 |
20240419 | 1.104 | 1.104 |
20240418 | 1.1242 | 1.1242 |
20240417 | 1.1284 | 1.1284 |
20240416 | 1.0772 | 1.0772 |
20240415 | 1.1159 | 1.1159 |
20240412 | 1.1114 | 1.1114 |
20240411 | 1.1014 | 1.1014 |
20240410 | 1.1001 | 1.1001 |
20240409 | 1.1521 | 1.1521 |
20240408 | 1.1455 | 1.1455 |
20240403 | 1.1662 | 1.1662 |
20240402 | 1.1816 | 1.1816 |
20240401 | 1.2041 | 1.2041 |
20240329 | 1.1842 | 1.1842 |
20240328 | 1.1791 | 1.1791 |
20240327 | 1.1582 | 1.1582 |
20240326 | 1.2059 | 1.2059 |
20240325 | 1.2183 | 1.2183 |
20240322 | 1.2557 | 1.2557 |
20240321 | 1.2534 | 1.2534 |
20240320 | 1.2514 | 1.2514 |
20240319 | 1.2488 | 1.2488 |
20240318 | 1.2519 | 1.2519 |
20240315 | 1.2243 | 1.2243 |
20240314 | 1.2049 | 1.2049 |
20240313 | 1.2193 | 1.2193 |
20240312 | 1.2214 | 1.2214 |
20240311 | 1.2181 | 1.2181 |
20240308 | 1.2012 | 1.2012 |
20240307 | 1.1687 | 1.1687 |
20240306 | 1.194 | 1.194 |
20240305 | 1.1971 | 1.1971 |
20240304 | 1.2017 | 1.2017 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105基金季/年度涨幅图
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A168105年度的基金持仓股票一览
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