南方现金增利货币A202301今天基金净值
今天 每万份收益(05-19): 0.4764 7日年化收益率(05-19): 1.7600% 交易状态:限大额 (单日累计购买上限200.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2004-03-05 基金经理: 申俊华 夏晨曦 类型:货币型-普通货币 管理人:南方基金 资产规模: 51.27亿元 (截止至:2024-03-31)
南方现金增利货币A202301今天盘中实时净值估算图
南方现金增利货币A202301今天累计收益图
南方现金增利货币A202301基金净值走势图
南方现金增利货币A202301基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.7710000 | 0.3486 |
20240516 | 1.8430000 | 0.6131 |
20240515 | 1.7800000 | 0.4865 |
20240514 | 1.7820000 | 0.4870 |
20240513 | 1.7850000 | 0.4868 |
20240512 | 1.7900000 | 0.9736 |
20240510 | 1.8050000 | 0.4872 |
20240509 | 1.8120000 | 0.4916 |
20240508 | 1.8170000 | 0.4918 |
20240507 | 1.8220000 | 0.4927 |
20240506 | 1.8320000 | 0.4967 |
20240505 | 1.8320000 | 2.5050 |
20240430 | 1.8260000 | 0.5125 |
20240429 | 1.8180000 | 0.4968 |
20240428 | 1.8200000 | 0.9958 |
20240426 | 1.8230000 | 0.4974 |
20240425 | 1.8250000 | 0.4993 |
20240424 | 1.8250000 | 0.4997 |
20240423 | 1.8260000 | 0.4974 |
20240422 | 1.8280000 | 0.5008 |
20240421 | 1.8280000 | 1.0021 |
20240419 | 1.8290000 | 0.5008 |
20240418 | 1.8300000 | 0.5002 |
20240417 | 1.8320000 | 0.5013 |
20240416 | 1.8360000 | 0.5003 |
20240415 | 1.8410000 | 0.5015 |
20240412 | 1.8750000 | 0.5021 |
20240411 | 1.8870000 | 0.5041 |
20240410 | 1.8980000 | 0.5089 |
20240409 | 1.9070000 | 0.5117 |
20240408 | 1.9210000 | 0.5170 |
20240403 | 1.9820000 | 0.5255 |
20240402 | 1.9910000 | 0.5393 |
20240401 | 1.9850000 | 0.5452 |
20240329 | 1.9300000 | 0.5477 |
20240328 | 1.9100000 | 0.5447 |
20240327 | 1.8890000 | 0.5423 |
20240326 | 1.8680000 | 0.5280 |
20240325 | 1.8550000 | 0.5240 |
20240324 | 1.8440000 | 1.0147 |
20240322 | 1.8500000 | 0.5103 |
20240321 | 1.8510000 | 0.5039 |
20240320 | 1.8570000 | 0.5007 |
20240319 | 1.8690000 | 0.5038 |
20240318 | 1.8800000 | 0.5038 |
20240317 | 1.8920000 | 1.0251 |
20240315 | 1.9070000 | 0.5124 |
20240314 | 1.9150000 | 0.5152 |
20240313 | 1.9220000 | 0.5249 |
20240312 | 1.9250000 | 0.5244 |
南方现金增利货币A202301基金季/年度涨幅图
南方现金增利货币A202301年度的基金持仓股票一览
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