天治天得利货币A350004今天基金净值
今天 每万份收益(05-17): 0.3263 7日年化收益率(05-17): 1.2390% 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2006-07-05 基金经理: 郝杰 黄月镭 类型:货币型-普通货币 管理人:天治基金 资产规模: 1.74亿元 (截止至:2024-03-31)
天治天得利货币A350004今天盘中实时净值估算图
天治天得利货币A350004今天累计收益图
天治天得利货币A350004基金净值走势图
天治天得利货币A350004基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2390000 | 0.3263 |
20240516 | 1.2480000 | 0.3221 |
20240515 | 1.4260000 | 0.3334 |
20240514 | 1.4290000 | 0.3403 |
20240513 | 1.4280000 | 0.3419 |
20240512 | 1.4300000 | 0.6975 |
20240510 | 1.4550000 | 0.3429 |
20240509 | 1.4710000 | 0.6604 |
20240508 | 1.3190000 | 0.3380 |
20240507 | 1.3370000 | 0.3378 |
20240506 | 1.3550000 | 0.3461 |
20240505 | 1.3630000 | 1.8642 |
20240430 | 1.4420000 | 0.3711 |
20240429 | 1.4040000 | 0.3616 |
20240428 | 1.6200000 | 0.7143 |
20240426 | 1.5720000 | 0.3538 |
20240425 | 1.5530000 | 0.3459 |
20240424 | 1.5620000 | 0.5997 |
20240423 | 1.4380000 | 0.2990 |
20240422 | 1.4690000 | 0.7697 |
20240421 | 1.2420000 | 0.6239 |
20240419 | 1.3050000 | 0.3181 |
20240418 | 1.4210000 | 0.3614 |
20240417 | 1.8800000 | 0.3665 |
20240416 | 1.8800000 | 0.3578 |
20240415 | 1.9250000 | 0.3399 |
20240414 | 1.9930000 | 0.7429 |
20240412 | 2.0480000 | 0.5375 |
20240411 | 1.9870000 | 1.2279 |
20240410 | 1.5600000 | 0.3660 |
20240409 | 1.5890000 | 0.4435 |
20240408 | 1.5670000 | 0.4679 |
20240403 | 1.6760000 | 0.4218 |
20240402 | 1.6360000 | 0.4024 |
20240401 | 1.5590000 | 0.4909 |
20240331 | 1.4980000 | 1.0403 |
20240329 | 1.3550000 | 0.5172 |
20240328 | 1.2840000 | 0.3143 |
20240327 | 1.3200000 | 0.3477 |
20240326 | 1.3360000 | 0.2559 |
20240325 | 1.8330000 | 0.3754 |
20240324 | 1.8810000 | 0.7701 |
20240322 | 1.8780000 | 0.3842 |
20240321 | 1.8740000 | 0.3816 |
20240320 | 1.8610000 | 0.3782 |
20240319 | 1.8480000 | 1.1936 |
20240318 | 1.7370000 | 0.4660 |
20240317 | 1.6850000 | 0.7643 |
20240315 | 1.6840000 | 0.3763 |
20240314 | 1.6890000 | 0.3584 |
天治天得利货币A350004基金季/年度涨幅图
天治天得利货币A350004年度的基金持仓股票一览
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