华泰柏瑞上证中小盘ETF联接460220基金净值

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接460220今天基金净值

今天 单位净值（05-12）： 100.0000 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2011-01-26 基金经理：  李茜 类型：指数型-股票 管理人：华泰柏瑞基金 资产规模： 0.10亿元 （截止至：2022-09-30）

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接460220基金净值走势图

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接460220基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20221118	1.3442	1.3442
20221117	1.3541	1.3541
20221116	1.3563	1.3563
20221115	1.3645	1.3645
20221114	1.3433	1.3433
20221111	1.3482	1.3482
20221110	1.3294	1.3294
20221109	1.3374	1.3374
20221108	1.3458	1.3458
20221107	1.3503	1.3503
20221104	1.3518	1.3518
20221103	1.3222	1.3222
20221102	1.3237	1.3237
20221101	1.3096	1.3096
20221031	1.2844	1.2844
20221028	1.2913	1.2913
20221027	1.3196	1.3196
20221026	1.3234	1.3234
20221025	1.3116	1.3116
20221024	1.3127	1.3127
20221021	1.3319	1.3319
20221020	1.3287	1.3287
20221019	1.3355	1.3355
20221018	1.3456	1.3456
20221017	1.3472	1.3472
20221014	1.3459	1.3459
20221013	1.3377	1.3377
20221012	1.339	1.339
20221011	1.3157	1.3157
20221010	1.3091	1.3091
20220930	1.3264	1.3264
20220929	1.3365	1.3365
20220928	1.3374	1.3374
20220927	1.3632	1.3632
20220926	1.3441	1.3441
20220923	1.3617	1.3617
20220922	1.3729	1.3729
20220921	1.3748	1.3748
20220920	1.3745	1.3745
20220919	1.3691	1.3691
20220916	1.3745	1.3745
20220915	1.4072	1.4072
20220914	1.4293	1.4293
20220913	1.4421	1.4421
20220909	1.4451	1.4451
20220908	1.4356	1.4356
20220907	1.4387	1.4387
20220906	1.4344	1.4344
20220905	1.4116	1.4116
20220902	1.4031	1.4031

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接460220基金季/年度涨幅图

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接460220年度的基金持仓股票一览

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