工银深证红利ETF联接A481012基金净值

工银深证红利ETF联接A481012今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0554 ( 0.89% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2010-11-09 基金经理：  赵栩 类型：指数型-股票 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 15.91亿元 （截止至：2024-03-31）

工银深证红利ETF联接A481012基金净值走势图

工银深证红利ETF联接A481012基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0554	1.8697
20240516	1.0461	1.8604
20240515	1.0432	1.8575
20240514	1.0411	1.8554
20240513	1.0446	1.8589
20240510	1.0478	1.8621
20240509	1.0452	1.8595
20240508	1.0356	1.8499
20240507	1.0439	1.8582
20240506	1.049	1.8633
20240430	1.0282	1.8425
20240429	1.0307	1.845
20240426	1.0233	1.8376
20240425	1.0115	1.8258
20240424	1.0116	1.8259
20240423	1.0083	1.8226
20240422	1.0157	1.83
20240419	1.0186	1.8329
20240418	1.023	1.8373
20240417	1.0195	1.8338
20240416	1.0053	1.8196
20240415	1.0126	1.8269
20240412	0.9892	1.8035
20240411	0.9979	1.8122
20240410	0.9945	1.8088
20240409	1.0053	1.8196
20240408	1.012	1.8263
20240403	1.0274	1.8417
20240402	1.0268	1.8411
20240401	1.0313	1.8456
20240329	1.003	1.8173
20240328	1.0026	1.8169
20240327	0.9953	1.8096
20240326	1.0027	1.817
20240325	0.9953	1.8096
20240322	0.9974	1.8117
20240321	1.0053	1.8196
20240320	1.0074	1.8217
20240319	1.0089	1.8232
20240318	1.0102	1.8245
20240315	1.009	1.8233
20240314	1.0069	1.8212
20240313	1.0066	1.8209
20240312	1.0101	1.8244
20240311	1.0025	1.8168
20240308	0.9973	1.8116
20240307	0.9956	1.8099
20240306	0.9961	1.8104
20240305	1.0059	1.8202
20240304	0.999	1.8133

工银深证红利ETF联接A481012基金季/年度涨幅图

工银深证红利ETF联接A481012年度的基金持仓股票一览

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