工银全球股票(QDII)人民币486001基金净值

工银全球股票(QDII)人民币486001今天基金净值

今天 单位净值（05-16）： 1.5530 ( 0.78% ) 交易状态：暂停申购 开放赎回 购买手续费： 1.60%  0.16%  1折 成立日期：2008-02-14 基金经理：  孔令兵 类型：QDII-普通股票 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 5.42亿元 （截止至：2024-03-31）

工银全球股票(QDII)人民币486001基金净值走势图

工银全球股票(QDII)人民币486001基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240516	1.553	2.376
20240515	1.541	2.364
20240514	1.531	2.354
20240513	1.528	2.351
20240510	1.52	2.343
20240509	1.505	2.328
20240508	1.488	2.311
20240507	1.496	2.319
20240506	1.501	2.324
20240430	1.452	2.275
20240429	1.466	2.289
20240426	1.47	2.293
20240425	1.445	2.268
20240424	1.448	2.271
20240423	1.435	2.258
20240422	1.412	2.235
20240419	1.393	2.216
20240418	1.406	2.229
20240417	1.405	2.228
20240416	1.411	2.234
20240415	1.422	2.245
20240412	1.435	2.258
20240411	1.455	2.278
20240410	1.453	2.276
20240409	1.448	2.271
20240408	1.447	2.27
20240403	1.45	2.273
20240402	1.449	2.272
20240401	1.448	2.271
20240329	1.447	2.27
20240328	1.447	2.27
20240327	1.443	2.266
20240326	1.443	2.266
20240325	1.443	2.266
20240322	1.448	2.271
20240321	1.458	2.281
20240320	1.447	2.27
20240319	1.438	2.261
20240318	1.44	2.263
20240315	1.438	2.261
20240314	1.451	2.274
20240313	1.455	2.278
20240312	1.455	2.278
20240311	1.428	2.251
20240308	1.423	2.246
20240307	1.423	2.246
20240306	1.42	2.243
20240305	1.406	2.229
20240304	1.424	2.247
20240301	1.424	2.247

工银全球股票(QDII)人民币486001基金季/年度涨幅图

工银全球股票(QDII)人民币486001年度的基金持仓股票一览

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