易方达中证军工(LOF)A502003基金净值

易方达中证军工(LOF)A502003今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1025 ( 1.68% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2015-07-08 基金经理：  余海燕 类型：指数型-股票 管理人：易方达基金 资产规模： 5.95亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中证军工(LOF)A502003基金净值走势图

易方达中证军工(LOF)A502003基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1025	0.7168
20240516	1.0843	0.7056
20240515	1.088	0.7079
20240514	1.1024	0.7167
20240513	1.1091	0.7208
20240510	1.1187	0.7267
20240509	1.1307	0.734
20240508	1.0956	0.7125
20240507	1.1085	0.7204
20240506	1.0816	0.7039
20240430	1.0712	0.6976
20240429	1.0863	0.7068
20240426	1.0757	0.7003
20240425	1.0631	0.6926
20240424	1.0769	0.7011
20240423	1.0548	0.6875
20240422	1.0696	0.6966
20240419	1.0567	0.6887
20240418	1.0436	0.6807
20240417	1.0407	0.6789
20240416	1.007	0.6582
20240415	1.0455	0.6818
20240412	1.023	0.668
20240411	1.0274	0.6707
20240410	1.0327	0.674
20240409	1.0495	0.6843
20240408	1.0456	0.6819
20240403	1.0667	0.6948
20240402	1.0803	0.7032
20240401	1.0949	0.7121
20240329	1.0847	0.7058
20240328	1.066	0.6944
20240327	1.0291	0.6718
20240326	1.0636	0.6929
20240325	1.0686	0.696
20240322	1.0917	0.7101
20240321	1.1063	0.7191
20240320	1.1075	0.7198
20240319	1.1042	0.7178
20240318	1.108	0.7201
20240315	1.0834	0.7051
20240314	1.0764	0.7008
20240313	1.0939	0.7115
20240312	1.0916	0.7101
20240311	1.0878	0.7077
20240308	1.0748	0.6998
20240307	1.0589	0.69
20240306	1.0832	0.7049
20240305	1.0872	0.7074
20240304	1.0809	0.7035

易方达中证军工(LOF)A502003基金季/年度涨幅图

易方达中证军工(LOF)A502003年度的基金持仓股票一览

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