长盛中证申万一带一路分级A502014基金净值

长盛中证申万一带一路分级A502014今天基金净值

今天 单位净值（12-30）： 1.0040 ( 0.00% ) 交易状态：封闭期 购买手续费：   ---  成立日期：2015-05-29 基金经理：  陈亘斯 类型：股票指数 管理人：长盛基金 资产规模： 4.96亿元 （截止至：2020-09-30）

长盛中证申万一带一路分级A502014基金净值走势图

长盛中证申万一带一路分级A502014基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201231	1.004	1.291
20201230	1.004	1.291
20201229	1.004	1.291
20201228	1.004	1.291
20201225	1.003	1.29
20201224	1.003	1.29
20201223	1.003	1.29
20201222	1.003	1.29
20201221	1.003	1.29
20201218	1.002	1.289
20201217	1.002	1.289
20201216	1.002	1.289
20201215	1.002	1.289
20201214	1.002	1.289
20201211	1.002	1.289
20201210	1.001	1.288
20201209	1.001	1.288
20201208	1.001	1.288
20201207	1.001	1.288
20201204	1.001	1.288
20201203	1	1.287
20201202	1	1.287
20201201	1	1.287
20201130	1	1.287
20201127	1.05	1.237
20201126	1.049	1.236
20201125	1.049	1.236
20201124	1.049	1.236
20201123	1.049	1.236
20201120	1.049	1.236
20201119	1.049	1.236
20201118	1.048	1.235
20201117	1.048	1.235
20201116	1.048	1.235
20201113	1.048	1.235
20201112	1.048	1.235
20201111	1.047	1.234
20201110	1.047	1.234
20201109	1.047	1.234
20201106	1.047	1.234
20201105	1.047	1.234
20201104	1.046	1.233
20201103	1.046	1.233
20201102	1.046	1.233
20201030	1.046	1.233
20201029	1.046	1.233
20201028	1.046	1.233
20201027	1.045	1.232
20201026	1.045	1.232
20201023	1.045	1.232

长盛中证申万一带一路分级A502014基金季/年度涨幅图

长盛中证申万一带一路分级A502014年度的基金持仓股票一览

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