大成MSCI中国A股质优价值100ETF515520基金净值

大成MSCI中国A股质优价值100ETF515520今天基金净值

今天 单位净值（05-08）： 1.2971 ( 1.24% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2019-09-26 基金经理：  刘淼 类型：指数型-股票 管理人：大成基金 资产规模： 0.27亿元 （截止至：2023-03-31）

大成MSCI中国A股质优价值100ETF515520基金净值走势图

大成MSCI中国A股质优价值100ETF515520基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20230508	1.2971	1.2971
20230505	1.2812	1.2812
20230504	1.2899	1.2899
20230428	1.2817	1.2817
20230427	1.2676	1.2676
20230426	1.2595	1.2595
20230425	1.2645	1.2645
20230424	1.2664	1.2664
20230421	1.275	1.275
20230420	1.2963	1.2963
20230419	1.2954	1.2954
20230418	1.3057	1.3057
20230417	1.3039	1.3039
20230414	1.2869	1.2869
20230413	1.2857	1.2857
20230412	1.2933	1.2933
20230411	1.2905	1.2905
20230410	1.2929	1.2929
20230407	1.2974	1.2974
20230406	1.2913	1.2913
20230404	1.2936	1.2936
20230403	1.2789	1.2789
20230331	1.2744	1.2744
20230330	1.2662	1.2662
20230329	1.2568	1.2568
20230328	1.257	1.257
20230327	1.2572	1.2572
20230324	1.2652	1.2652
20230323	1.2732	1.2732
20230322	1.2625	1.2625
20230321	1.2542	1.2542
20230320	1.2471	1.2471
20230317	1.2604	1.2604
20230316	1.2546	1.2546
20230315	1.2633	1.2633
20230314	1.2564	1.2564
20230313	1.2631	1.2631
20230310	1.2414	1.2414
20230309	1.2587	1.2587
20230308	1.2608	1.2608
20230307	1.261	1.261
20230306	1.2763	1.2763
20230303	1.2755	1.2755
20230302	1.2702	1.2702
20230301	1.2688	1.2688
20230228	1.2542	1.2542
20230227	1.2455	1.2455
20230224	1.2491	1.2491
20230223	1.2577	1.2577
20230222	1.261	1.261

大成MSCI中国A股质优价值100ETF515520基金季/年度涨幅图

大成MSCI中国A股质优价值100ETF515520年度的基金持仓股票一览

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