海富通瑞福债券A519137基金净值

海富通瑞福债券A519137今天基金净值

今天 单位净值（05-31）： 1.1417 ( 0.01% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限5000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.40%  0.04%  1折 成立日期：2017-07-28 基金经理：  张靖爽  方昆明 类型：债券型-混合一级 管理人：海富通基金 资产规模： 40.31亿元 （截止至：2024-03-31）

海富通瑞福债券A519137基金净值走势图

海富通瑞福债券A519137基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240531	1.1417	1.2338
20240530	1.1416	1.2337
20240529	1.1414	1.2335
20240528	1.1411	1.2332
20240527	1.1409	1.233
20240524	1.1406	1.2327
20240523	1.1404	1.2325
20240522	1.1401	1.2322
20240521	1.14	1.2321
20240520	1.1399	1.232
20240517	1.1395	1.2316
20240516	1.1396	1.2317
20240515	1.1396	1.2317
20240514	1.1393	1.2314
20240513	1.1388	1.2309
20240510	1.1383	1.2304
20240509	1.1383	1.2304
20240508	1.1385	1.2306
20240507	1.138	1.2301
20240506	1.137	1.2291
20240430	1.1362	1.2283
20240429	1.1354	1.2275
20240426	1.1375	1.2296
20240425	1.1386	1.2307
20240424	1.1389	1.231
20240423	1.1398	1.2319
20240422	1.139	1.2311
20240419	1.1381	1.2302
20240418	1.1374	1.2295
20240417	1.1367	1.2288
20240416	1.1362	1.2283
20240415	1.1359	1.228
20240412	1.1353	1.2274
20240411	1.1344	1.2265
20240410	1.1338	1.2259
20240409	1.1336	1.2257
20240408	1.133	1.2251
20240403	1.1325	1.2246
20240402	1.132	1.2241
20240401	1.1315	1.2236
20240329	1.1315	1.2236
20240328	1.1311	1.2232
20240327	1.131	1.2231
20240326	1.1307	1.2228
20240325	1.1307	1.2228
20240322	1.1308	1.2229
20240321	1.1307	1.2228
20240320	1.1306	1.2227
20240319	1.1305	1.2226
20240318	1.1302	1.2223

海富通瑞福债券A519137基金季/年度涨幅图

海富通瑞福债券A519137年度的基金持仓股票一览

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