海富通聚利债券519220基金净值

海富通聚利债券519220今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1291 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-09-22 基金经理：  刘田 类型：债券型-长债 管理人：海富通基金 资产规模： 30.44亿元 （截止至：2024-03-31）

海富通聚利债券519220基金净值走势图

海富通聚利债券519220基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1291	1.2474
20240516	1.1291	1.2474
20240515	1.1291	1.2474
20240514	1.1289	1.2472
20240513	1.1286	1.2469
20240510	1.1282	1.2465
20240509	1.1283	1.2466
20240508	1.1284	1.2467
20240507	1.1282	1.2465
20240506	1.1277	1.246
20240430	1.1272	1.2455
20240429	1.1269	1.2452
20240426	1.1273	1.2456
20240425	1.1275	1.2458
20240424	1.1277	1.246
20240423	1.1279	1.2462
20240422	1.1277	1.246
20240419	1.1269	1.2452
20240418	1.1265	1.2448
20240417	1.1263	1.2446
20240416	1.1262	1.2445
20240415	1.1261	1.2444
20240412	1.1259	1.2442
20240411	1.1256	1.2439
20240410	1.1253	1.2436
20240409	1.1251	1.2434
20240408	1.1247	1.243
20240403	1.1243	1.2426
20240402	1.1241	1.2424
20240401	1.1239	1.2422
20240329	1.1237	1.242
20240328	1.1235	1.2418
20240327	1.1234	1.2417
20240326	1.1232	1.2415
20240325	1.1231	1.2414
20240322	1.1231	1.2414
20240321	1.123	1.2413
20240320	1.1229	1.2412
20240319	1.1229	1.2412
20240318	1.1227	1.241
20240315	1.1225	1.2408
20240314	1.1223	1.2406
20240313	1.1224	1.2407
20240312	1.1225	1.2408
20240311	1.1227	1.241
20240308	1.1226	1.2409
20240307	1.1225	1.2408
20240306	1.1225	1.2408
20240305	1.1224	1.2407
20240304	1.1224	1.2407

海富通聚利债券519220基金季/年度涨幅图

海富通聚利债券519220年度的基金持仓股票一览

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