交银定期支付双息平衡混合519732今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 4.3640 ( 0.69% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2013-09-04 基金经理: 黄鼎 类型:混合型-平衡 管理人:交银施罗德基金 资产规模: 31.15亿元 (截止至:2024-03-31)
交银定期支付双息平衡混合519732今天盘中实时净值估算图
交银定期支付双息平衡混合519732今天累计收益图
交银定期支付双息平衡混合519732基金净值走势图
交银定期支付双息平衡混合519732基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 4.364 | 4.364 |
20240516 | 4.334 | 4.334 |
20240515 | 4.341 | 4.341 |
20240514 | 4.365 | 4.365 |
20240513 | 4.369 | 4.369 |
20240510 | 4.381 | 4.381 |
20240509 | 4.418 | 4.418 |
20240508 | 4.375 | 4.375 |
20240507 | 4.414 | 4.414 |
20240506 | 4.425 | 4.425 |
20240430 | 4.38 | 4.38 |
20240429 | 4.404 | 4.404 |
20240426 | 4.366 | 4.366 |
20240425 | 4.278 | 4.278 |
20240424 | 4.284 | 4.284 |
20240423 | 4.183 | 4.183 |
20240422 | 4.189 | 4.189 |
20240419 | 4.225 | 4.225 |
20240418 | 4.266 | 4.266 |
20240417 | 4.282 | 4.282 |
20240416 | 4.168 | 4.168 |
20240415 | 4.269 | 4.269 |
20240412 | 4.278 | 4.278 |
20240411 | 4.244 | 4.244 |
20240410 | 4.234 | 4.234 |
20240409 | 4.287 | 4.287 |
20240408 | 4.276 | 4.276 |
20240403 | 4.285 | 4.285 |
20240402 | 4.303 | 4.303 |
20240401 | 4.322 | 4.322 |
20240329 | 4.271 | 4.271 |
20240328 | 4.224 | 4.224 |
20240327 | 4.171 | 4.171 |
20240326 | 4.273 | 4.273 |
20240325 | 4.296 | 4.296 |
20240322 | 4.357 | 4.357 |
20240321 | 4.377 | 4.377 |
20240320 | 4.388 | 4.388 |
20240319 | 4.371 | 4.371 |
20240318 | 4.408 | 4.408 |
20240315 | 4.366 | 4.366 |
20240314 | 4.321 | 4.321 |
20240313 | 4.348 | 4.348 |
20240312 | 4.325 | 4.325 |
20240311 | 4.337 | 4.337 |
20240308 | 4.306 | 4.306 |
20240307 | 4.224 | 4.224 |
20240306 | 4.274 | 4.274 |
20240305 | 4.266 | 4.266 |
20240304 | 4.283 | 4.283 |
交银定期支付双息平衡混合519732基金季/年度涨幅图
交银定期支付双息平衡混合519732年度的基金持仓股票一览
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