交银科技创新灵活配置混合A519767今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 2.1228 ( 0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-05-05 基金经理: 芮晨 类型:混合型-灵活 管理人:交银施罗德基金 资产规模: 3.02亿元 (截止至:2024-03-31)
交银科技创新灵活配置混合A519767今天盘中实时净值估算图
交银科技创新灵活配置混合A519767今天累计收益图
交银科技创新灵活配置混合A519767基金净值走势图
交银科技创新灵活配置混合A519767基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 2.1228 | 2.1328 |
20240516 | 2.1223 | 2.1323 |
20240515 | 2.1098 | 2.1198 |
20240514 | 2.131 | 2.141 |
20240513 | 2.1314 | 2.1414 |
20240510 | 2.1333 | 2.1433 |
20240509 | 2.158 | 2.168 |
20240508 | 2.1421 | 2.1521 |
20240507 | 2.1749 | 2.1849 |
20240506 | 2.1755 | 2.1855 |
20240430 | 2.1624 | 2.1724 |
20240429 | 2.1745 | 2.1845 |
20240426 | 2.1248 | 2.1348 |
20240425 | 2.0636 | 2.0736 |
20240424 | 2.0763 | 2.0863 |
20240423 | 2.0082 | 2.0182 |
20240422 | 1.99 | 2 |
20240419 | 1.9961 | 2.0061 |
20240418 | 2.0213 | 2.0313 |
20240417 | 2.0333 | 2.0433 |
20240416 | 1.9573 | 1.9673 |
20240415 | 2.0088 | 2.0188 |
20240412 | 2.0268 | 2.0368 |
20240411 | 2.0307 | 2.0407 |
20240410 | 2.0083 | 2.0183 |
20240409 | 2.0403 | 2.0503 |
20240408 | 2.0403 | 2.0503 |
20240403 | 2.0607 | 2.0707 |
20240402 | 2.0806 | 2.0906 |
20240401 | 2.1139 | 2.1239 |
20240329 | 2.0814 | 2.0914 |
20240328 | 2.0565 | 2.0665 |
20240327 | 2.028 | 2.038 |
20240326 | 2.0692 | 2.0792 |
20240325 | 2.0861 | 2.0961 |
20240322 | 2.1195 | 2.1295 |
20240321 | 2.1314 | 2.1414 |
20240320 | 2.1221 | 2.1321 |
20240319 | 2.1184 | 2.1284 |
20240318 | 2.1189 | 2.1289 |
20240315 | 2.105 | 2.115 |
20240314 | 2.0999 | 2.1099 |
20240313 | 2.1044 | 2.1144 |
20240312 | 2.1103 | 2.1203 |
20240311 | 2.1132 | 2.1232 |
20240308 | 2.0613 | 2.0713 |
20240307 | 2.0452 | 2.0552 |
20240306 | 2.0519 | 2.0619 |
20240305 | 2.0411 | 2.0511 |
20240304 | 2.061 | 2.071 |
交银科技创新灵活配置混合A519767基金季/年度涨幅图
交银科技创新灵活配置混合A519767年度的基金持仓股票一览
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