信澳中小盘混合610004今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2130 ( 1.85% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2009-12-01 基金经理: 曾国富 类型:混合型-偏股 管理人:信达澳亚基金 资产规模: 2.33亿元 (截止至:2024-03-31)
信澳中小盘混合610004今天盘中实时净值估算图
信澳中小盘混合610004今天累计收益图
信澳中小盘混合610004基金净值走势图
信澳中小盘混合610004基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.213 | 2.229 |
20240516 | 1.191 | 2.207 |
20240515 | 1.185 | 2.201 |
20240514 | 1.189 | 2.205 |
20240513 | 1.184 | 2.2 |
20240510 | 1.203 | 2.219 |
20240509 | 1.232 | 2.248 |
20240508 | 1.222 | 2.238 |
20240507 | 1.251 | 2.267 |
20240506 | 1.262 | 2.278 |
20240430 | 1.245 | 2.261 |
20240429 | 1.262 | 2.278 |
20240426 | 1.237 | 2.253 |
20240425 | 1.198 | 2.214 |
20240424 | 1.208 | 2.224 |
20240423 | 1.174 | 2.19 |
20240422 | 1.144 | 2.16 |
20240419 | 1.169 | 2.185 |
20240418 | 1.195 | 2.211 |
20240417 | 1.181 | 2.197 |
20240416 | 1.141 | 2.157 |
20240415 | 1.186 | 2.202 |
20240412 | 1.19 | 2.206 |
20240411 | 1.186 | 2.202 |
20240410 | 1.192 | 2.208 |
20240409 | 1.217 | 2.233 |
20240408 | 1.215 | 2.231 |
20240403 | 1.234 | 2.25 |
20240402 | 1.261 | 2.277 |
20240401 | 1.292 | 2.308 |
20240329 | 1.266 | 2.282 |
20240328 | 1.275 | 2.291 |
20240327 | 1.243 | 2.259 |
20240326 | 1.293 | 2.309 |
20240325 | 1.315 | 2.331 |
20240322 | 1.351 | 2.367 |
20240321 | 1.351 | 2.367 |
20240320 | 1.356 | 2.372 |
20240319 | 1.362 | 2.378 |
20240318 | 1.389 | 2.405 |
20240315 | 1.363 | 2.379 |
20240314 | 1.334 | 2.35 |
20240313 | 1.348 | 2.364 |
20240312 | 1.334 | 2.35 |
20240311 | 1.314 | 2.33 |
20240308 | 1.282 | 2.298 |
20240307 | 1.261 | 2.277 |
20240306 | 1.291 | 2.307 |
20240305 | 1.282 | 2.298 |
20240304 | 1.304 | 2.32 |
信澳中小盘混合610004基金季/年度涨幅图
信澳中小盘混合610004年度的基金持仓股票一览
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