民生加银红利回报混合690009今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 2.4390 ( 0.91% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2012-08-09 基金经理: 邓凯成 类型:混合型-灵活 管理人:民生加银基金 资产规模: 0.58亿元 (截止至:2024-03-31)
民生加银红利回报混合690009今天盘中实时净值估算图
民生加银红利回报混合690009今天累计收益图
民生加银红利回报混合690009基金净值走势图
民生加银红利回报混合690009基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 2.439 | 2.737 |
20240516 | 2.417 | 2.715 |
20240515 | 2.413 | 2.711 |
20240514 | 2.42 | 2.718 |
20240513 | 2.425 | 2.723 |
20240510 | 2.424 | 2.722 |
20240509 | 2.41 | 2.708 |
20240508 | 2.402 | 2.7 |
20240507 | 2.393 | 2.691 |
20240506 | 2.387 | 2.685 |
20240430 | 2.374 | 2.672 |
20240429 | 2.365 | 2.663 |
20240426 | 2.376 | 2.674 |
20240425 | 2.384 | 2.682 |
20240424 | 2.382 | 2.68 |
20240423 | 2.367 | 2.665 |
20240422 | 2.388 | 2.686 |
20240419 | 2.419 | 2.717 |
20240418 | 2.414 | 2.712 |
20240417 | 2.411 | 2.709 |
20240416 | 2.377 | 2.675 |
20240415 | 2.395 | 2.693 |
20240412 | 2.342 | 2.64 |
20240411 | 2.347 | 2.645 |
20240410 | 2.337 | 2.635 |
20240409 | 2.339 | 2.637 |
20240408 | 2.348 | 2.646 |
20240403 | 2.353 | 2.651 |
20240402 | 2.336 | 2.634 |
20240401 | 2.329 | 2.627 |
20240329 | 2.333 | 2.631 |
20240328 | 2.31 | 2.608 |
20240327 | 2.311 | 2.609 |
20240326 | 2.329 | 2.627 |
20240325 | 2.331 | 2.629 |
20240322 | 2.333 | 2.631 |
20240321 | 2.344 | 2.642 |
20240320 | 2.34 | 2.638 |
20240319 | 2.323 | 2.621 |
20240318 | 2.331 | 2.629 |
20240315 | 2.331 | 2.629 |
20240314 | 2.34 | 2.638 |
20240313 | 2.333 | 2.631 |
20240312 | 2.349 | 2.647 |
20240311 | 2.391 | 2.689 |
20240308 | 2.417 | 2.715 |
20240307 | 2.41 | 2.708 |
20240306 | 2.398 | 2.696 |
20240305 | 2.404 | 2.702 |
20240304 | 2.397 | 2.695 |
民生加银红利回报混合690009基金季/年度涨幅图
民生加银红利回报混合690009年度的基金持仓股票一览
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