工银薪金货币A基金吧,000528基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

工银薪金货币A000528资料基金档案概况

基金全称	工银瑞信薪金货币市场基金	基金简称	工银薪金货币A
基金代码	000528（前端）	基金类型	货币型-普通货币
发行日期	2014年01月21日	成立日期/规模	2014年01月27日 / 109.200亿份
资产规模	74.23亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	74.2305亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	工银瑞信基金	基金托管人	交通银行
基金经理人	王朔、郝瑞	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.25%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.00%（前端）
业绩比较基准	中国人民银行公布的七天通知存款税后利率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

工银薪金货币A000528投资目标

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

工银薪金货币A000528投资理念

暂无数据

工银薪金货币A000528投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

工银薪金货币A000528投资策略

本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。利率策略通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。信用策略根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。类属配置策略研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。个券选择策略本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。相对价值策略本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。同业存款投资策略本基金管理人将通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,通过投资同业存款为投资者带来高于活期存款利率的稳定收益。其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。当监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

工银薪金货币A000528分红政策

本基金基金份额收益分配应遵循下列原则:1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,通常情况下,本基金每月集中结转收益,此外,经基金管理人和销售机构双方协商一致后,本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益,不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,因截尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5.本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益结转时,其累计已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定;8.在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

工银薪金货币A000528风险收益特征

本基金为货币市场基金,在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

工银薪金货币A000528现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
021422	工银尊享短债债券D	债券型-中短债	2024-05-10	至今	9天	--	0.08%	-\|4806
021447	工银薪金货币D	货币型-普通货币	2024-05-10	至今	9天	--	0.01%	-\|880
000677	工银现金货币	货币型-普通货币	2024-04-17	至今	32天	0.15%	0.14%	457\|875
000848	工银添益快线货币	货币型-普通货币	2024-04-17	至今	32天	0.15%	0.14%	668\|875
020945	工银如意货币D	货币型-普通货币	2024-03-08	至今	72天	--	0.18%	-\|875
019967	工银如意货币C	货币型-普通货币	2023-11-03	至今	198天	1.18%	1.03%	-\|841
018367	工银薪金货币C	货币型-普通货币	2023-04-25	至今	1年又25天	2.20%	2.04%	262\|783
018357	工银货币C	货币型-普通货币	2023-04-20	至今	1年又30天	1.98%	2.07%	590\|782
002000	工银新生利混合	混合型-偏债	2023-02-07	至今	1年又102天	1.10%	-12.35%	1201\|6935
016361	工银货币B	货币型-普通货币	2022-08-05	至今	1年又288天	3.53%	3.34%	273\|732
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	2022-06-28	2023-12-15	1年又170天	2.82%	-18.44%	244\|6767
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	债券型-长债	2022-04-21	至今	2年又29天	8.88%	7.23%	88\|606
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	债券型-混合一级	2022-04-20	至今	2年又30天	9.49%	7.22%	59\|604
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	债券型-混合一级	2022-04-20	至今	2年又30天	8.91%	7.22%	88\|604
008027	工银泰和39个月定开债券A	债券型-长债	2020-07-08	至今	3年又316天	12.49%	14.17%	252\|362
009443	工银泰和39个月定开债券C	债券型-长债	2020-07-08	至今	3年又316天	10.46%	14.17%	323\|362
009257	工银尊利中短债债券F	债券型-中短债	2020-04-07	2020-12-14	251天	-1.36%	1.34%	1848\|2117
007717	工银尊享短债债券F	债券型-中短债	2019-08-05	至今	4年又289天	14.59%	18.34%	1182\|1650
006740	工银尊利中短债债券A	债券型-中短债	2019-04-30	2020-12-14	1年又229天	4.32%	8.28%	1388\|1673
006741	工银尊利中短债债券C	债券型-中短债	2019-04-30	2020-12-14	1年又229天	3.66%	8.28%	1522\|1673
006834	工银尊享短债债券A	债券型-中短债	2019-02-26	至今	5年又84天	17.62%	20.46%	909\|1482
006835	工银尊享短债债券C	债券型-中短债	2019-02-26	至今	5年又84天	14.91%	20.46%	1174\|1482
003752	工银如意货币A	货币型-普通货币	2016-12-23	至今	7年又149天	21.29%	20.13%	155\|508
003753	工银如意货币B	货币型-普通货币	2016-12-23	至今	7年又149天	23.46%	20.13%	15\|508
000677	工银现金货币	货币型-普通货币	2015-07-06	2023-02-07	7年又218天	23.13%	21.57%	92\|326
000848	工银添益快线货币	货币型-普通货币	2015-07-06	2023-02-07	7年又218天	22.95%	21.57%	100\|326
000716	工银薪金货币B	货币型-普通货币	2014-07-03	至今	9年又323天	34.67%	29.74%	3\|208
000528	工银薪金货币A	货币型-普通货币	2014-01-27	至今	10年又115天	33.20%	32.45%	80\|170
485018	工银7天理财债券B	债券型-中短债	2013-12-12	2014-06-05	175天		2.52%	1\|3
485118	工银7天理财债券A	债券型-中短债	2013-12-12	2014-06-05	175天		2.52%	2\|3
482002	工银货币A	货币型-普通货币	2013-11-11	至今	10年又192天	35.63%	33.69%	43\|143

工银薪金货币A000528持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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