易方达天天发货币A000829资料基金档案概况
基金全称 | 易方达天天发货币市场基金 | 基金简称 | 易方达天天发货币A |
基金代码 | 000829(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
发行日期 | 2017年02月13日 | 成立日期/规模 | 2017年02月16日 / 2.005亿份 |
资产规模 | 3.32亿元(截止至:2024年03月31日) | 份额规模 | 3.3243亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
基金经理人 | 石大怿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
易方达天天发货币A000829投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。易方达天天发货币A000829投资理念
暂无数据易方达天天发货币A000829投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。易方达天天发货币A000829投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。基金投资策略在组合进行货币市场基金、理财债券基金投资操作时,在可投资的基金中,基金管理人优先挑选由具备较强流动性管理能力、有较丰富应对规模波动经验的投资团队管理的基金进行投资。银行存款及同业存单投资策略银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期限等。利率品种的投资策略本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。信用品种的投资策略本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。债券回购投资策略在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。易方达天天发货币A000829分红政策
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3.本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5.本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额;6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7.在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。易方达天天发货币A000829风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。易方达天天发货币A000829现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 144天 | -- | 2.25% | -|4343 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 144天 | -- | 2.25% | -|4343 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 164天 | -- | 2.48% | -|4270 |
018810 | 易方达天天理财货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-08 | 至今 | 285天 | 1.65% | 1.49% | -|815 |
018955 | 易方达天天发货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 293天 | 1.80% | 1.53% | -|812 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 1年又2天 | 3.60% | 3.04% | 1532|3861 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 1年又2天 | 3.45% | 3.04% | 1747|3861 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.23% | 1.45% | 500|2877 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.01% | 1.45% | 726|2877 |
008733 | 易方达易理财货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-23 | 至今 | 4年又149天 | 10.38% | 9.15% | 68|640 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.10% | 3.12% | 538|680 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 5年又188天 | 16.88% | 24.25% | 1013|1256 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 5年又188天 | 15.66% | 24.25% | 1087|1256 |
005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 6年又74天 | 18.05% | 14.95% | 3|631 |
005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 至今 | 6年又210天 | 16.79% | 16.73% | 335|628 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% | 11.00% | 1|9 |
005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型-理财 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% | 11.61% | 1|2 |
005098 | 易方达龙宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-29 | 2021-10-20 | 4年又53天 | 12.86% | 11.83% | 93|607 |
005101 | 易方达月月利理财债券C | 债券型-理财 | 2017-08-29 | 2020-12-07 | 3年又101天 | 11.91% | 10.89% | 1|4 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2017-06-15 | 2020-12-28 | 3年又197天 | 0.11% | 11.85% | 1|7 |
000829 | 易方达天天发货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 7年又94天 | 20.19% | 19.58% | 231|536 |
000830 | 易方达天天发货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 7年又94天 | 22.31% | 19.58% | 36|536 |
000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 9年又106天 | 30.09% | 26.12% | 27|307 |
000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 9年又106天 | 33.02% | 26.12% | 2|307 |
000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2014-12-03 | 2021-07-02 | 6年又213天 | 22.84% | 21.27% | 50|279 |
511800 | 易方达货币E | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 至今 | 9年又182天 | 24.32% | 27.59% | 261|282 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 23.83% | 23.10% | 100|241 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 25.95% | 23.10% | 16|241 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 26.15% | 24.65% | 95|221 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 28.53% | 24.65% | 13|221 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 25.21% | 23.33% | 44|209 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 27.34% | 23.33% | 2|209 |
000359 | 易方达易理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-10-24 | 至今 | 10年又210天 | 37.97% | 33.60% | 15|148 |
110006 | 易方达货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又30天 | 33.73% | 36.58% | 111|129 |
110016 | 易方达货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又30天 | 37.33% | 36.58% | 62|129 |
159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 28.05% | 31.65% | 118|128 |
159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 31.66% | 31.65% | 66|128 |
000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 11年又79天 | 39.58% | 36.99% | 33|125 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 11年又79天 | 43.38% | 36.99% | 2|125 |
000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 11年又79天 | 43.54% | 36.99% | 1|125 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% | 0.00% | 1|1732 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% | 0.00% | 1|1732 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% | 67.98% | 258|293 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% | 67.98% | 253|293 |
易方达天天发货币A000829持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
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