创金合信尊丰纯债A基金吧,003192基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

创金合信尊丰纯债A003192资料基金档案概况

基金全称	创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金	基金简称	创金合信尊丰纯债A
基金代码	003192（前端）	基金类型	债券型-混合一级
发行日期	2016年08月29日	成立日期/规模	2016年09月02日 / 2.002亿份
资产规模	9.40亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	7.9792亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	创金合信基金	基金托管人	招商银行
基金经理人	郑振源	成立来分红	每份累计0.19元（5次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债综合(全价)指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

创金合信尊丰纯债A003192投资目标

在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。

创金合信尊丰纯债A003192投资理念

暂无数据

创金合信尊丰纯债A003192投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、商业银行次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

创金合信尊丰纯债A003192投资策略

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。久期配置策略本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。期限结构配置在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。债券类别配置策略在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。信用风险控制基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。杠杆放大策略本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。证券公司短期公司债投资策略本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

创金合信尊丰纯债A003192分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

创金合信尊丰纯债A003192风险收益特征

本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

创金合信尊丰纯债A003192现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
021395	创金合信尊丰纯债C	债券型-混合一级	2024-04-30	至今	20天	--	0.36%	-\|4789
021396	创金合信尊丰纯债D	债券型-混合一级	2024-04-30	至今	20天	--	0.36%	-\|4789
021374	创金合信恒兴中短债债券D	债券型-中短债	2024-04-29	至今	21天	--	0.46%	-\|4691
009005	创金合信鑫祺混合A	混合型-偏债	2024-04-13	至今	37天	3.71%	3.27%	3457\|8117
009006	创金合信鑫祺混合C	混合型-偏债	2024-04-13	至今	37天	3.68%	3.27%	3499\|8117
015782	创金合信稳健添利债券A	债券型-混合二级	2024-04-13	至今	37天	1.95%	0.54%	342\|4630
015783	创金合信稳健添利债券C	债券型-混合二级	2024-04-13	至今	37天	1.95%	0.54%	342\|4630
021135	创金合信货币D	货币型-普通货币	2024-03-27	至今	54天	--	0.24%	-\|873
020205	创金合信恒兴中短债债券E	债券型-中短债	2023-12-01	至今	171天	--	2.45%	-\|4318
018875	创金合信货币E	货币型-普通货币	2023-07-17	至今	308天	1.83%	1.59%	-\|804
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	债券型-长债	2023-06-08	至今	347天	3.80%	3.57%	-\|797
018622	创金合信尊享纯债债券C	债券型-长债	2023-06-01	2024-04-13	317天	3.33%	2.28%	-\|3879
016514	创金合信信用红利债券E	债券型-混合一级	2022-12-28	至今	1年又144天	6.76%	4.86%	580\|3610
013946	创金合信尊智纯债债券C	债券型-长债	2021-10-26	至今	2年又207天	1.77%	6.45%	2338\|2797
013951	创金合信尊隆纯债C	债券型-长债	2021-10-26	至今	2年又207天	5.17%	6.45%	2095\|2797
009311	创金合信鑫日享短债债券E	债券型-中短债	2020-04-10	2021-06-02	1年又53天	2.92%	3.90%	723\|2141
008959	创金合信恒利超短债债券E	债券型-中短债	2020-02-04	2024-04-13	4年又70天	12.74%	13.74%	1173\|1912
008031	创金合信汇嘉三个月定开	债券型-长债	2019-12-09	至今	4年又164天	16.88%	17.71%	140\|274
008125	创金合信中债1-3年国开债A	指数型-固收	2019-11-21	至今	4年又182天	14.76%	16.53%	1089\|1791
008126	创金合信中债1-3年国开债C	指数型-固收	2019-11-21	至今	4年又182天	14.29%	16.53%	1166\|1791
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	债券型-长债	2019-10-16	至今	4年又218天	18.79%	18.06%	74\|250
005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	债券型-长债	2019-10-16	至今	4年又218天	17.04%	18.06%	142\|250
007828	创金合信信用红利债券A	债券型-混合一级	2019-09-26	至今	4年又238天	27.75%	17.26%	125\|1731
007829	创金合信信用红利债券C	债券型-混合一级	2019-09-26	至今	4年又238天	25.63%	17.26%	160\|1731
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	债券型-长债	2019-09-12	至今	4年又252天	20.06%	18.42%	145\|556
007866	创金合信货币C	货币型-普通货币	2019-08-19	至今	4年又276天	11.29%	10.07%	81\|636
005799	创金合信春来回报A	混合型-偏债	2019-06-13	2020-06-22	1年又10天	-0.11%	35.21%	2939\|2960
005800	创金合信春来回报C	混合型-偏债	2019-06-13	2020-06-22	1年又10天	-0.13%	35.21%	2940\|2960
001909	创金合信货币A	货币型-普通货币	2019-05-21	至今	5年又1天	12.80%	10.73%	11\|632
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	债券型-长债	2019-05-21	2024-04-13	4年又329天	20.06%	20.32%	195\|484
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	债券型-长债	2019-05-21	2024-04-13	4年又329天	18.30%	20.32%	311\|484
006874	创金合信恒兴中短债债券A	债券型-中短债	2019-03-05	至今	5年又78天	23.58%	20.20%	300\|1439
006875	创金合信恒兴中短债债券C	债券型-中短债	2019-03-05	至今	5年又78天	21.36%	20.20%	451\|1439
003749	创金合信鑫收益混合A	混合型-灵活	2019-01-24	2020-08-12	1年又201天	9.77%	67.62%	2647\|2744
003750	创金合信鑫收益混合C	混合型-灵活	2019-01-24	2020-08-12	1年又201天	5.95%	67.62%	2701\|2744
006906	创金合信鑫收益混合E	混合型-灵活	2019-01-24	2020-08-12	1年又201天	6.34%	67.62%	2698\|2744
006824	创金合信鑫日享短债债券A	债券型-中短债	2019-01-17	2021-06-02	2年又137天	10.24%	13.93%	577\|1409
006825	创金合信鑫日享短债债券C	债券型-中短债	2019-01-17	2021-06-02	2年又137天	9.25%	13.93%	677\|1409
006076	创金合信恒利超短债债券A	债券型-中短债	2018-08-02	2024-04-13	5年又256天	21.50%	23.91%	655\|1161
006077	创金合信恒利超短债债券C	债券型-中短债	2018-08-02	2024-04-13	5年又256天	19.12%	23.91%	834\|1161
005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	债券型-长债	2018-06-26	至今	5年又330天	30.30%	27.89%	44\|163
005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	债券型-长债	2018-06-26	至今	5年又330天	28.03%	27.89%	61\|163
003193	创金合信尊智纯债债券A	债券型-长债	2017-06-16	至今	6年又340天	28.20%	30.77%	591\|1023
004322	创金合信尊隆纯债A	债券型-长债	2017-02-10	至今	7年又101天	31.75%	31.00%	370\|916
003289	创金合信尊泰纯债债券	债券型-长债	2016-10-21	至今	7年又213天	20.28%	28.00%	577\|732
003192	创金合信尊丰纯债A	债券型-混合一级	2016-09-02	至今	7年又262天	33.55%	29.05%	191\|693
002921	创金合信尊誉纯债	债券型-长债	2016-07-11	2017-11-24	1年又136天	4.93%	1.20%	69\|722
002336	创金合信尊享纯债债券A	债券型-长债	2016-03-11	2024-04-13	8年又35天	31.42%	29.95%	252\|572
002438	创金合信尊盛纯债	债券型-长债	2016-02-26	至今	8年又86天	40.48%	31.59%	101\|568
002464	创金合信尊利纯债	债券型-长债	2016-02-26	2017-08-30	1年又186天	-1.35%	3.16%	618\|661
002337	创金合信季安鑫3个月A	债券型-长债	2016-01-07	2020-06-08	4年又154天	-4.22%	14.54%	540\|558
002101	创金合信转债精选债券A	债券型-混合一级	2015-11-25	2018-08-15	2年又264天	6.46%	4.29%	279\|577
002102	创金合信转债精选债券C	债券型-混合一级	2015-11-25	2018-08-15	2年又264天	-2.34%	4.29%	494\|577
001909	创金合信货币A	货币型-普通货币	2015-10-22	2017-09-06	1年又320天	5.54%	5.65%	239\|358
001199	创金合信聚利债券A	债券型-混合二级	2015-05-15	2019-12-18	4年又218天	14.60%	14.22%	332\|528
001200	创金合信聚利债券C	债券型-混合二级	2015-05-15	2019-12-18	4年又218天	12.40%	14.22%	375\|528

创金合信尊丰纯债A003192持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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