民生加银鑫享债券A003382资料基金档案概况
| 基金全称 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | 基金简称 | 民生加银鑫享债券A |
| 基金代码 | 003382（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年09月19日 | 成立日期/规模 | 2016年10月31日 / 50.003亿份 |
| 资产规模 | 0.16亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.1758亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 民生加银基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 谢志华 | 成立来分红 | 每份累计0.01元（1次） |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
民生加银鑫享债券A003382投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。民生加银鑫享债券A003382投资理念
暂无数据民生加银鑫享债券A003382投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。民生加银鑫享债券A003382投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。1、资产配置策略本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。2、债券投资策略本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。(1)债券投资组合策略本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。1)久期管理本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。2)收益率曲线形变预测收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。(2)个券选择策略在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:1)信用等级高、流动性好;2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。3、中小企业私募债券投资策略本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。4、资产支持证券投资策略在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。民生加银鑫享债券A003382分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。民生加银鑫享债券A003382风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。民生加银鑫享债券A003382现任经理历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-04 | 至今 | 167天 | -- | 2.40% | -|4260 |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-04 | 至今 | 167天 | -- | 2.40% | -|4260 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 2023-08-15 | 至今 | 278天 | 2.77% | 2.13% | -|3977 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又15天 | 3.99% | 3.15% | 1104|3892 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又15天 | 3.56% | 3.15% | 1633|3892 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又15天 | 3.56% | 3.15% | 1633|3892 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又148天 | 4.67% | 5.06% | 2270|3707 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-26 | 至今 | 1年又206天 | 1.09% | -9.06% | 1871|6633 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-26 | 至今 | 1年又206天 | 0.53% | -9.06% | 1999|6633 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又242天 | 4.80% | 3.83% | 1436|3381 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又242天 | 4.44% | 3.83% | 1834|3381 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又360天 | -4.13% | -8.64% | 2567|6160 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又360天 | -4.59% | -8.64% | 2625|6160 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又360天 | -7.37% | 5.17% | 3106|3179 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又360天 | -8.05% | 5.17% | 3118|3179 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 2019-03-28 | 2021-11-13 | 2年又231天 | 20.47% | 83.24% | 2534|2767 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 2019-03-28 | 2021-11-13 | 2年又231天 | 18.38% | 83.24% | 2578|2767 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2021-11-13 | 3年又126天 | 83.42% | 91.37% | 1152|2499 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-11 | 2021-11-13 | 3年又126天 | 83.47% | 91.37% | 1151|2499 |
| 000559 | 诺安天天宝A | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.38% | 8.67% | 423|631 |
| 000560 | 诺安天天宝E | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.94% | 8.67% | 261|631 |
| 000625 | 诺安天天宝B | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.94% | 8.67% | 261|631 |
| 000818 | 诺安天天宝C | 货币型-普通货币 | 2018-05-30 | 2021-11-13 | 3年又168天 | 8.56% | 8.67% | 370|631 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2018-05-10 | 2年又12天 | 3.94% | 14.76% | 1138|1469 |
| 000640 | 诺安理财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.91% | 17.15% | 114|377 |
| 000641 | 诺安理财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.92% | 17.15% | 116|377 |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 16.08% | 17.15% | 302|377 |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 16.14% | 17.15% | 295|377 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.93% | 17.15% | 112|377 |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.87% | 17.15% | 121|377 |
| 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 16.31% | 17.15% | 282|377 |
| 320002 | 诺安货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 15.52% | 17.15% | 337|377 |
| 320019 | 诺安货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-20 | 2021-11-13 | 5年又268天 | 17.13% | 17.15% | 206|377 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-16 | 2018-03-02 | 2年又15天 | 1.96% | 15.59% | 1135|1368 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-22 | 2018-01-30 | 2年又9天 | 3.77% | 19.02% | 1151|1376 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-12-08 | 2018-07-04 | 2年又209天 | -13.76% | -2.59% | 896|1265 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-02 | 2018-01-26 | 2年又56天 | 2.05% | 10.16% | 894|1282 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2015-11-23 | 2016-02-18 | 87天 | 1.27% | 1.78% | 61|78 |
| 001020 | 诺安裕鑫收益定开债 | 债券型-长债 | 2015-03-23 | 2016-02-18 | 332天 | 4.60% | 8.13% | 62|70 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 2014-11-29 | 2021-11-13 | 6年又351天 | 34.24% | 42.62% | 314|486 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 2014-11-29 | 2021-11-13 | 6年又351天 | 30.19% | 42.62% | 372|486 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2014-11-29 | 2019-01-12 | 4年又45天 | 15.91% | 18.35% | 367|738 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2014-11-29 | 2018-06-30 | 3年又214天 | 19.00% | 29.90% | 176|289 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 债券型-长债 | 2014-06-24 | 2016-03-29 | 1年又279天 | 18.35% | 22.03% | 37|59 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 2013-12-28 | 2021-11-13 | 7年又322天 | 141.18% | 71.84% | 21|408 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2013-11-05 | 2016-02-18 | 2年又105天 | 18.79% | 23.92% | 32|45 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2013-08-21 | 2016-03-29 | 2年又221天 | 17.88% | 27.65% | 32|34 |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 债券型-长债 | 2013-06-18 | 2016-03-29 | 2年又285天 | 28.52% | 23.45% | 2|21 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 债券型-长债 | 2013-05-25 | 2021-11-13 | 8年又174天 | 70.94% | 54.73% | 2|28 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 债券型-长债 | 2013-05-25 | 2021-11-13 | 8年又174天 | 65.19% | 54.73% | 6|28 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 2013-05-03 | 2019-06-18 | 6年又47天 | 55.40% | 70.51% | 334|565 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2011-03-17 | 2012-08-30 | 1年又167天 | -5.70% | 2.10% | 150|157 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 2010-08-19 | 2012-08-30 | 2年又12天 | 7.68% | 4.06% | 22|128 |
民生加银鑫享债券A003382持有人结构
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明：003382民生加银鑫享债券A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字： 民生加银鑫享债券A基金吧 003382基金吧 民生加银鑫享债券A基金档案
本站003382民生加银鑫享债券A基金吧网址：http://www.173757.com/zl003382/
今天基金最新动态
- ETF加速扩容规模三年翻倍 机构和个人投资者都爱买什么？2024-05-19