中信保诚稳泰债券A004108资料基金档案概况
基金全称 | 中信保诚稳泰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚稳泰债券A |
基金代码 | 004108(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2016年12月26日 | 成立日期/规模 | 2017年02月16日 / 2.000亿份 |
资产规模 | 19.98亿元(截止至:2024年03月31日) | 份额规模 | 19.2806亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
基金经理人 | 杨穆彬 | 成立来分红 | 每份累计0.24元(10次) |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) 天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高申购费率 | 0.80%(前端) 天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
中信保诚稳泰债券A004108投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。中信保诚稳泰债券A004108投资理念
暂无数据中信保诚稳泰债券A004108投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。中信保诚稳泰债券A004108投资策略
资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。中信保诚稳泰债券A004108分红政策
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。中信保诚稳泰债券A004108风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。中信保诚稳泰债券A004108现任经理历任基金一览
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 145天 | -- | 2.38% | -|4344 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 145天 | -- | 2.38% | -|4344 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 150天 | -- | 2.35% | -|4309 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 2023-12-21 | 至今 | 150天 | -- | 2.35% | -|4309 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 158天 | -- | 2.42% | -|853 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 158天 | -- | 2.42% | -|853 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.30% | 2.18% | 2055|4018 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.23% | 2.18% | 2216|4018 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.32% | 2.18% | 1997|4018 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.26% | 2.18% | 2179|4018 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.32% | 2.18% | 1997|4018 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.24% | 2.18% | 2198|4018 |
005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.38% | 2.70% | 539|822 |
017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.08% | 2.18% | 2690|4018 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 2.09% | 2.18% | 2479|4018 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 2023-08-31 | 至今 | 262天 | 1.74% | 2.18% | 3042|4018 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.13% | 2.08% | 2354|3297 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.02% | 2.08% | 2389|3297 |
008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% | 0.93% | 2832|3362 |
008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% | 0.93% | 2821|3362 |
009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.77% | 0.11% | 1723|3350 |
009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.74% | 0.11% | 1807|3350 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 2年又312天 | 12.96% | 7.80% | 222|2586 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 2021-07-12 | 至今 | 2年又312天 | 12.45% | 7.80% | 277|2586 |
中信保诚稳泰债券A004108持有人结构
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明:004108中信保诚稳泰债券A基金吧档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
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