鹏扬景兴混合C基金吧,005040基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

鹏扬景兴混合C005040资料基金档案概况

基金全称	鹏扬景兴混合型证券投资基金	基金简称	鹏扬景兴混合C
基金代码	005040（前端）	基金类型	混合型-偏债
发行日期	2017年08月21日	成立日期/规模	2017年09月27日 / 5.594亿份
资产规模	0.65亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	0.5422亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	鹏扬基金	基金托管人	兴业银行
基金经理人	焦翠、李人望	成立来分红	每份累计0.36元（2次）
管理费率	0.70%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.40%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率25%+中债综合指数收益率75%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

鹏扬景兴混合C005040投资目标

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

鹏扬景兴混合C005040投资理念

暂无数据

鹏扬景兴混合C005040投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

鹏扬景兴混合C005040投资策略

(一)类属资产配置策略基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长。1、当宏观基本面向好、GDP稳步增长且预期股票市场趋于上涨时,本基金将增加股票投资比例,分享股票市场上涨带来的收益;2、当宏观基本面一般、GDP增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时,本基金将采取相对稳健的做法,减少股票投资比例,增加债券或现金类资产比例,避免投资组合的损失;3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时,本基金将减少股票和债券的持有比例,除现金资产外,增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。(二)股票投资策略本基金基于成长投资的理念,本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。具体策略如下:1、行业精选策略本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响,判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从经济周期因素、行业政策因素和行业基本面(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业的成长性。2、个股精选策略公司的成长性最终体现为利润的增长。因此,本基金将预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标,并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。3、事件投资策略随着资本市场的发展壮大,对资本市场有冲击效应的事件也发生的越来越频繁,投资者面临的实践性投资机会也层出不穷。对相关行业有影响力的事件通常有利率政策、行业政策、汇率政策、突发事件等;对股票价格变动有影响力的事件通常有增发、收购兼并、资产注入、整体上市、发行可转债、上市公司业绩公告等;对债券市场有影响力的事件通常有货币政策、利率政策、重要经济数据发布等。通常这些事件都会短暂打破市场均衡价格,本基金通过对历史数据的定量和定性分析,把握事件投资机会。4、存托凭证投资策略本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。(三)债券投资策略1、买入持有策略以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。2、久期调整策略根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线配置在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。4、板块轮换策略根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。5、骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。6、个券选择策略用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。7、可转债/可交换债投资策略综合分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转债/可交换债对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。8、融资杠杆策略通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。(四)衍生品投资策略1、股指期货投资策略在股指期货的投资方面,本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。(1)避险保值:利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性。(2)有效管理:利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。2、国债期货投资策略在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。3、权证投资策略本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。(五)资产支持证券投资策略本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

鹏扬景兴混合C005040分红政策

1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,基金每次收益分配比例最低不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

鹏扬景兴混合C005040风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

鹏扬景兴混合C005040现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	指数型-固收	2024-04-09	至今	40天	--	0.67%	-\|4595
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	指数型-固收	2024-04-09	至今	40天	--	0.67%	-\|4595
020060	鹏扬淳旭债券A	债券型-长债	2024-01-09	至今	131天	--	2.13%	-\|4368
020061	鹏扬淳旭债券C	债券型-长债	2024-01-09	至今	131天	--	2.13%	-\|4368
018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	债券型-长债	2023-11-08	至今	193天	3.05%	2.67%	-\|839
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	指数型-固收	2023-08-17	至今	276天	3.89%	2.12%	337\|3982
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	指数型-固收	2023-08-17	至今	276天	3.82%	2.12%	358\|3982
008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	债券型-长债	2023-06-28	至今	326天	2.80%	3.47%	621\|828
017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	债券型-混合一级	2023-04-13	至今	1年又37天	4.41%	3.26%	1158\|3821
016172	鹏扬利泽债券D	债券型-中短债	2022-07-11	至今	1年又313天	5.70%	4.31%	1428\|3267
011818	鹏扬景阳一年持有混合A	混合型-偏债	2021-09-28	2022-12-07	1年又70天	1.35%	-12.28%	441\|5372
011819	鹏扬景阳一年持有混合C	混合型-偏债	2021-09-28	2022-12-07	1年又70天	0.87%	-12.28%	534\|5372
011365	鹏扬景颐混合A	混合型-偏债	2021-09-03	2022-06-03	273天	0.77%	-11.47%	501\|5760
011366	鹏扬景颐混合C	混合型-偏债	2021-09-03	2022-06-03	273天	0.36%	-11.47%	607\|5760
013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	债券型-长债	2021-08-18	至今	2年又275天	12.11%	9.51%	48\|486
010465	鹏扬景创混合A	混合型-偏债	2021-03-18	2022-07-18	1年又122天	4.36%	0.71%	1633\|4438
010466	鹏扬景创混合C	混合型-偏债	2021-03-18	2022-07-18	1年又122天	3.80%	0.71%	1740\|4438
005664	鹏扬景欣混合A	混合型-偏债	2019-08-15	2024-04-18	4年又248天	29.57%	32.37%	1308\|2757
005665	鹏扬景欣混合C	混合型-偏债	2019-08-15	2024-04-18	4年又248天	27.07%	32.37%	1426\|2757
006513	鹏扬淳享债券A	债券型-长债	2019-03-22	2023-07-28	4年又129天	15.71%	17.64%	741\|1531
006514	鹏扬淳享债券C	债券型-长债	2019-03-22	2023-07-28	4年又129天	13.70%	17.64%	1081\|1531
006059	鹏扬泓利债券A	债券型-混合二级	2019-01-04	2022-01-28	3年又25天	18.52%	18.73%	422\|1438
006060	鹏扬泓利债券C	债券型-混合二级	2019-01-04	2022-01-28	3年又25天	17.10%	18.73%	477\|1438
004614	鹏扬利泽债券A	债券型-中短债	2018-08-23	至今	5年又271天	19.64%	25.52%	867\|1169
004615	鹏扬利泽债券C	债券型-中短债	2018-08-23	至今	5年又271天	17.91%	25.52%	956\|1169
004585	鹏扬汇利债券A	债券型-混合二级	2018-03-16	至今	6年又66天	25.53%	27.15%	588\|1120
004586	鹏扬汇利债券C	债券型-混合二级	2018-03-16	至今	6年又66天	22.48%	27.15%	758\|1120
005039	鹏扬景兴混合A	混合型-偏债	2018-03-16	至今	6年又66天	58.26%	38.06%	526\|2266
005040	鹏扬景兴混合C	混合型-偏债	2018-03-16	至今	6年又66天	54.47%	38.06%	589\|2266

鹏扬景兴混合C005040持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：005040鹏扬景兴混合C基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

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