中银证券汇享定开债基金吧,005611基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

中银证券汇享定开债005611资料基金档案概况

基金全称	中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金	基金简称	中银证券汇享定开债
基金代码	005611（前端）	基金类型	债券型-长债
发行日期	2018年05月22日	成立日期/规模	2018年05月29日 / 2.100亿份
资产规模	3.10亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	2.8439亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	中银证券	基金托管人	平安银行
基金经理人	王文华	成立来分红	每份累计0.14元（8次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端）
最高申购费率	0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

中银证券汇享定开债005611投资目标

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

中银证券汇享定开债005611投资理念

暂无数据

中银证券汇享定开债005611投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,同时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

中银证券汇享定开债005611投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略1、久期管理策略在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。3、期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。4、信用债券投资策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。(二)开放期投资策略在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

中银证券汇享定开债005611分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

中银证券汇享定开债005611风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

中银证券汇享定开债005611现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	混合型-偏债	2023-12-04	至今	167天	--	0.18%	-\|7838
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	混合型-偏债	2023-12-04	至今	167天	--	0.18%	-\|7838
018718	中银证券安澈债券A	债券型-长债	2023-08-11	至今	282天	2.26%	2.18%	-\|4021
018719	中银证券安澈债券C	债券型-长债	2023-08-11	至今	282天	2.21%	2.18%	-\|4021
017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	债券型-长债	2023-03-16	至今	1年又65天	2.35%	4.83%	735\|768
009728	中银证券安泰债券A	债券型-混合二级	2022-05-25	至今	1年又360天	-0.99%	5.17%	2938\|3179
009729	中银证券安泰债券C	债券型-混合二级	2022-05-25	至今	1年又360天	-1.69%	5.17%	2969\|3179
011801	中银证券盈瑞混合A	混合型-偏债	2022-05-25	至今	1年又360天	-14.27%	-8.64%	4073\|6160
011802	中银证券盈瑞混合C	混合型-偏债	2022-05-25	至今	1年又360天	-14.78%	-8.64%	4134\|6160
005611	中银证券汇享定开债	债券型-长债	2022-01-20	至今	2年又120天	6.36%	7.78%	887\|1071
010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型-偏债	2022-01-20	至今	2年又120天	-1.67%	-19.10%	990\|5480
010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型-偏债	2022-01-20	至今	2年又120天	-2.34%	-19.10%	1089\|5480
165809	东吴中证可转债指数	债券型-可转债	2019-12-24	2021-07-02	1年又191天	4.27%	7.02%	1541\|1941
583001	东吴货币A	货币型-普通货币	2018-04-11	2021-07-02	3年又83天	7.39%	8.40%	563\|632
583101	东吴货币B	货币型-普通货币	2018-04-11	2021-07-02	3年又83天	8.22%	8.40%	389\|632
003588	东吴增鑫宝货币A	货币型-普通货币	2016-11-07	2021-07-02	4年又238天	13.34%	14.23%	376\|472
003589	东吴增鑫宝货币B	货币型-普通货币	2016-11-07	2021-07-02	4年又238天	14.61%	14.23%	187\|472
582002	东吴增利债券A	债券型-混合一级	2014-10-15	2020-07-20	5年又280天	28.18%	41.01%	357\|473
582202	东吴增利债券C	债券型-混合一级	2014-10-15	2020-07-20	5年又280天	24.96%	41.01%	396\|473

中银证券汇享定开债005611持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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