华夏鼎福三个月定开债A基金吧,005791基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

华夏鼎福三个月定开债A005791资料基金档案概况

基金全称	华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金简称	华夏鼎福三个月定开债A
基金代码	005791（前端）	基金类型	债券型-长债
发行日期	2018年06月26日	成立日期/规模	2018年09月21日 / 8.101亿份
资产规模	20.63亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	19.9336亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	华夏基金	基金托管人	浙商银行
基金经理人	孙蕾	成立来分红	每份累计0.18元（19次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债综合指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

华夏鼎福三个月定开债A005791投资目标

在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

华夏鼎福三个月定开债A005791投资理念

暂无数据

华夏鼎福三个月定开债A005791投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转换债券的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

华夏鼎福三个月定开债A005791投资策略

1、封闭期投资策略(1)债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。(2)久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。(3)收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。(4)信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。(5)中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。(6)国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。(7)资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。2、开放期投资策略开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

华夏鼎福三个月定开债A005791分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

华夏鼎福三个月定开债A005791风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

华夏鼎福三个月定开债A005791现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	债券型-长债	2024-04-09	至今	41天	0.37%	0.48%	623\|926
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	债券型-长债	2024-04-09	至今	41天	0.36%	0.48%	637\|926
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	债券型-长债	2024-03-04	至今	77天	0.73%	0.92%	657\|913
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	债券型-长债	2024-03-04	至今	77天	0.69%	0.92%	678\|913
010979	华夏鼎润债券A	债券型-混合二级	2023-09-05	至今	258天	3.49%	2.19%	502\|4021
010980	华夏鼎润债券C	债券型-混合二级	2023-09-05	至今	258天	3.16%	2.19%	769\|4021
013101	华夏稳福六个月持有混合A	混合型-偏债	2023-05-04	至今	1年又17天	3.90%	-9.52%	607\|7156
013102	华夏稳福六个月持有混合C	混合型-偏债	2023-05-04	至今	1年又17天	3.56%	-9.52%	661\|7156
008947	华夏鼎源债券A	债券型-混合二级	2023-04-06	至今	1年又45天	7.39%	3.34%	87\|3813
008948	华夏鼎源债券C	债券型-混合二级	2023-04-06	至今	1年又45天	6.90%	3.34%	125\|3813
011624	华夏卓享债券A	债券型-混合二级	2023-03-21	至今	1年又61天	4.05%	3.68%	2015\|3781
011625	华夏卓享债券C	债券型-混合二级	2023-03-21	至今	1年又61天	3.57%	3.68%	2511\|3781
005791	华夏鼎福三个月定开债A	债券型-长债	2022-06-29	至今	1年又326天	8.17%	6.28%	68\|637
005792	华夏鼎福三个月定开债C	债券型-长债	2022-06-29	至今	1年又326天			-\|-
008266	华夏鼎明债券A	债券型-长债	2022-06-29	至今	1年又326天	4.53%	4.37%	2193\|3240
008267	华夏鼎明债券C	债券型-长债	2022-06-29	至今	1年又326天	3.74%	4.37%	2418\|3240
009082	华夏鼎佳债券A	债券型-长债	2022-06-29	2023-09-05	1年又68天	3.53%	2.16%	1013\|3267
009083	华夏鼎佳债券C	债券型-长债	2022-06-29	2023-09-05	1年又68天	3.43%	2.16%	1131\|3267
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	债券型-长债	2022-05-19	至今	2年又2天	10.83%	6.91%	38\|1112
011683	华夏鼎华一年定开债	债券型-长债	2022-04-25	至今	2年又26天	11.47%	7.25%	19\|617
002552	华夏恒利定开债	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	6.78%	7.45%	400\|580
004052	华夏鼎智债券A	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	6.31%	5.31%	1615\|3012
004053	华夏鼎智债券C	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	6.03%	5.31%	1759\|3012
004061	华夏鼎隆债券A	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	10.82%	5.31%	107\|3012
004062	华夏鼎隆债券C	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	10.58%	5.31%	120\|3012
004637	华夏鼎兴债券A	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	7.26%	5.31%	1004\|3012
004638	华夏鼎兴债券C	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	0.00%		-\|-
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	10.32%	7.45%	41\|580
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	0.00%		-\|-
006776	华夏鼎略债券A	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	6.14%	5.31%	1695\|3012
006777	华夏鼎略债券C	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	3.64%	5.31%	2338\|3012
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	债券型-长债	2022-02-14	至今	2年又96天	7.30%	7.45%	313\|580
004063	华夏恒融债券	债券型-混合二级	2021-10-21	至今	2年又212天	11.04%	6.54%	300\|2780
013780	华夏鼎丰债券	债券型-长债	2021-10-21	至今	2年又212天	8.55%	6.54%	1126\|2780
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	债券型-长债	2021-08-16	2024-04-09	2年又237天	8.01%	8.90%	344\|467
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	债券型-长债	2021-08-16	2024-04-09	2年又237天	7.71%	8.90%	365\|467
008857	华夏鼎航债券A	债券型-长债	2021-08-16	至今	2年又278天	15.38%	6.99%	67\|2633
008858	华夏鼎航债券C	债券型-长债	2021-08-16	至今	2年又278天	15.06%	6.99%	77\|2633

华夏鼎福三个月定开债A005791持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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