华夏恒生ETF联接C006381基金吧

华夏恒生ETF联接C006381资料基金档案概况

基金全称	恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	华夏恒生ETF联接C
基金代码	006381（前端）	基金类型	指数型-海外股票
发行日期	2012年07月18日	成立日期/规模	2018年09月19日 / --
资产规模	4.51亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	4.6228亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	华夏基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	徐猛	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.60%（每年）	托管费率	0.15%（每年）
销售服务费率	0.30%（每年）	最高认购费率	---（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95% +人民币活期存款税后利率×5%	跟踪标的	香港恒生指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

华夏恒生ETF联接C006381投资目标

本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

华夏恒生ETF联接C006381投资理念

暂无数据

华夏恒生ETF联接C006381投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具(包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

华夏恒生ETF联接C006381投资策略

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。 为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

华夏恒生ETF联接C006381分红政策

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资。4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

华夏恒生ETF联接C006381风险收益特征

本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

华夏恒生ETF联接C006381现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	指数型-海外股票	2023-07-18	至今	307天	4.88%	-2.31%	-|95
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	指数型-海外股票	2023-07-18	至今	307天	4.62%	-2.31%	-|95
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接	指数型-股票	2022-12-28	至今	1年又144天	-3.94%	-7.73%	1174|2904
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接	指数型-股票	2022-12-28	至今	1年又144天	-4.34%	-7.73%	1224|2904
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发	指数型-股票	2021-10-26	至今	2年又207天	-22.14%	-24.73%	929|2196
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发	指数型-股票	2021-10-26	至今	2年又207天	-22.73%	-24.73%	993|2196
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDI	指数型-海外股票	2021-09-28	至今	2年又235天	-27.17%	-19.37%	25|47
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDI	指数型-海外股票	2021-09-28	至今	2年又235天	-27.74%	-19.37%	27|47
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QD	指数型-海外股票	2021-09-14	至今	2年又249天	-34.34%	-21.73%	39|45
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QD	指数型-海外股票	2021-09-14	至今	2年又249天	-34.86%	-21.73%	40|45
012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	指数型-股票	2021-08-31	至今	2年又263天	-1.56%	-23.70%	232|2060
012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	指数型-股票	2021-08-31	至今	2年又263天	-2.35%	-23.70%	242|2060
013310	华夏科创创业50ETF联接A	指数型-股票	2021-08-24	至今	2年又270天	-44.34%	-24.17%	1751|2046
013311	华夏科创创业50ETF联接C	指数型-股票	2021-08-24	至今	2年又270天	-44.80%	-24.17%	1770|2046
516100	华夏中证金融科技主题ETF	指数型-股票	2021-07-13	至今	2年又312天	-27.64%	-24.34%	1054|1883
159783	华夏中证科创创业50ETF	指数型-股票	2021-06-24	至今	2年又331天	-52.46%	-22.12%	1787|1843
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	指数型-海外股票	2021-05-18	至今	3年又3天	-44.75%	-24.04%	32|35
517170	华夏中证沪港深500ETF	指数型-股票	2021-04-07	至今	3年又44天	-24.01%	-16.14%	1095|1702
159869	华夏中证动漫游戏ETF	指数型-股票	2021-02-25	至今	3年又85天	-9.01%	-19.22%	374|1638
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	指数型-海外股票	2021-02-01	至今	3年又109天	-32.13%	-23.62%	20|29
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII	指数型-海外股票	2021-01-26	至今	3年又115天	-58.68%	-25.03%	28|28
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	指数型-股票	2020-12-30	至今	3年又142天	-35.55%	-14.79%	1383|1566
510050	华夏上证50ETF	指数型-股票	2020-03-06	至今	4年又76天	-9.86%	9.39%	956|1304
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	指数型-股票	2019-06-05	2021-07-19	2年又45天	143.10%	84.45%	163|1125
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	指数型-股票	2019-06-05	2021-07-19	2年又45天	141.56%	84.45%	174|1125
006381	华夏恒生ETF联接C	指数型-海外股票	2018-09-19	至今	5年又245天	-22.13%	-17.84%	11|20
006246	华夏中小企业100ETF联接A	指数型-股票	2018-09-10	2021-09-11	3年又2天	72.38%	105.36%	632|935
006247	华夏中小企业100ETF联接C	指数型-股票	2018-09-10	2021-09-11	3年又2天	70.36%	105.36%	648|935
006248	华夏创业板ETF联接A	指数型-股票	2018-08-14	2021-07-19	2年又340天	138.54%	90.91%	162|929
006249	华夏创业板ETF联接C	指数型-股票	2018-08-14	2021-07-19	2年又340天	136.47%	90.91%	173|929
512770	华夏战略新兴成指ETF	指数型-股票	2018-07-13	2021-07-19	3年又7天	142.94%	82.20%	107|923
005733	华夏上证50ETF联接C	指数型-股票	2018-03-08	至今	6年又75天	-6.03%	23.78%	673|786
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	指数型-股票	2018-03-08	2021-02-01	2年又331天	2.32%	58.60%	778|830
159957	华夏创业板ETF	指数型-股票	2017-12-08	2021-07-19	3年又224天	114.44%	66.80%	133|785
001051	华夏上证50ETF联接A	指数型-股票	2016-12-01	至今	7年又172天	16.16%	34.91%	355|582
159902	华夏中小企业100ETF	指数型-股票	2016-12-01	至今	7年又172天	-7.96%	34.91%	486|582
510620	华夏材料ETF	指数型-股票	2016-01-29	2016-03-29	60天	17.13%	9.03%	60|605
000071	华夏恒生ETF联接A	指数型-海外股票	2015-12-21	至今	8年又153天	9.29%	8.08%	4|13
000075	华夏恒生ETF联接现汇	指数型-海外股票	2015-12-21	至今	8年又153天	-0.30%	8.08%	6|13
000076	华夏恒生ETF联接现钞	指数型-海外股票	2015-12-21	至今	8年又153天	-0.30%	8.08%	6|13
159920	华夏恒生ETF(QDII)	指数型-海外股票	2015-12-21	至今	8年又153天	10.75%	8.08%	3|13
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	指数型-股票	2015-03-12	2021-02-01	5年又328天	33.58%	83.92%	226|307
513660	华夏沪港通恒生ETF	指数型-股票	2015-03-12	2021-02-01	5年又328天	43.37%	83.92%	211|307
510650	上证金融地产发起式ETF	指数型-股票	2013-04-08	2021-07-19	8年又104天	114.48%	167.06%	144|197

华夏恒生ETF联接C006381持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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