博时中债3-5进出口行C基金吧,006728基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

博时中债3-5进出口行C006728资料基金档案概况

基金全称	博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金	基金简称	博时中债3-5进出口行C
基金代码	006728（前端）	基金类型	指数型-固收
发行日期	2018年12月03日	成立日期/规模	2018年12月25日 / 45.107亿份
资产规模	0.30亿元（截止至：2022年07月27日）	份额规模	0.2735亿份（截止至：2022年07月06日）
基金管理人	博时基金	基金托管人	建设银行
基金经理人	万志文	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	0.10%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)	跟踪标的	中债进出口行债券总全价(3-5年)指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

博时中债3-5进出口行C006728投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。

博时中债3-5进出口行C006728投资理念

暂无数据

博时中债3-5进出口行C006728投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他债券(含国债、政策性金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

博时中债3-5进出口行C006728投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下, 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%, 将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

博时中债3-5进出口行C006728分红政策

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

博时中债3-5进出口行C006728风险收益特征

本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

博时中债3-5进出口行C006728现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
511130	博时上证30年期国债ETF	指数型-固收	2024-03-20	至今	60天	--	0.89%	-\|4548
020238	博时锦源利率债债券A	债券型-长债	2023-12-13	至今	158天	--	2.36%	-\|4285
020239	博时锦源利率债债券C	债券型-长债	2023-12-13	至今	158天	--	2.36%	-\|4285
017837	博时中债7-10政金债指数A	指数型-固收	2023-03-15	至今	1年又66天	8.32%	3.77%	72\|3766
017838	博时中债7-10政金债指数C	指数型-固收	2023-03-15	至今	1年又66天	8.21%	3.77%	78\|3766
159650	博时中债0-3年国开行ETF	指数型-固收	2022-08-26	至今	1年又267天	4.06%	3.71%	2212\|3385
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	混合型-偏债	2022-06-07	2023-09-12	1年又97天	2.71%	-9.74%	619\|6680
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接	指数型-固收	2021-09-09	至今	2年又253天	10.27%	6.23%	444\|2686
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接	指数型-固收	2021-09-09	至今	2年又253天	9.89%	6.23%	544\|2686
006633	博时中债1-3政金债指数A	指数型-固收	2021-08-17	2024-03-12	2年又208天	7.58%	5.91%	1246\|2646
006634	博时中债1-3政金债指数C	指数型-固收	2021-08-17	2024-03-12	2年又208天	7.30%	5.91%	1393\|2646
006727	博时中债3-5进出口行A	指数型-固收	2021-08-17	2022-08-04	352天	3.21%	2.69%	747\|2715
006728	博时中债3-5进出口行C	指数型-固收	2021-08-17	2022-08-04	352天	3.12%	2.69%	823\|2715
006848	博时中债5-10农发行A	指数型-固收	2021-08-17	2024-03-12	2年又208天	13.23%	5.91%	91\|2646
006849	博时中债5-10农发行C	指数型-固收	2021-08-17	2024-03-12	2年又208天	12.94%	5.91%	97\|2646
007962	博时中债3-5政金融债指数A	指数型-固收	2021-08-17	2023-10-26	2年又70天	6.87%	4.22%	585\|2653
007963	博时中债3-5政金融债指数C	指数型-固收	2021-08-17	2023-10-26	2年又70天	6.60%	4.22%	716\|2653
007147	博时中债1-3年国开行A	指数型-固收	2020-10-26	至今	3年又206天	12.37%	11.68%	1085\|2295
007148	博时中债1-3年国开行C	指数型-固收	2020-10-26	至今	3年又206天	11.81%	11.68%	1232\|2295
007485	博时中债3-5年国开行A	指数型-固收	2020-10-26	至今	3年又206天	16.10%	11.68%	266\|2295
007486	博时中债3-5年国开行C	指数型-固收	2020-10-26	至今	3年又206天	15.82%	11.68%	300\|2295

博时中债3-5进出口行C006728持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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