上银中债1-3年农发行债券指数基金吧,007390基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

上银中债1-3年农发行债券指数007390资料基金档案概况

基金全称	上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	基金简称	上银中债1-3年农发行债券指数
基金代码	007390（前端）	基金类型	指数型-固收
发行日期	2019年05月17日	成立日期/规模	2019年06月19日 / 79.000亿份
资产规模	10.75亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	10.1908亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	上银基金	基金托管人	兴业银行
基金经理人	高永	成立来分红	每份累计0.07元（10次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债-1-3年农发行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%	跟踪标的	中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

上银中债1-3年农发行债券指数007390投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

上银中债1-3年农发行债券指数007390投资理念

暂无数据

上银中债1-3年农发行债券指数007390投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

上银中债1-3年农发行债券指数007390投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。1、债券指数化投资策略(1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。①划分债券层级:本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。②筛选目标组合:成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。③逐步建仓:本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。(2)债券投资组合的调整策略①定期调整:基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。②不定期调整:当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。2、其他投资策略:为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

上银中债1-3年农发行债券指数007390分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

上银中债1-3年农发行债券指数007390风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

上银中债1-3年农发行债券指数007390现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	债券型-长债	2023-02-15	2024-02-27	1年又12天	2.88%	4.02%	618\|724
014116	上银慧恒收益增强债券C	债券型-混合二级	2022-01-17	2023-02-24	1年又38天	-15.55%	1.14%	2978\|3005
011504	上银丰益混合A	混合型-偏债	2021-04-28	至今	3年又22天	-0.05%	-16.77%	1035\|4195
011505	上银丰益混合C	混合型-偏债	2021-04-28	至今	3年又22天	-1.28%	-16.77%	1128\|4195
010899	上银慧恒收益增强债券A	债券型-混合二级	2021-01-20	2023-02-24	2年又35天	-15.34%	5.81%	2402\|2418
009577	上银聚永益一年定开债券	债券型-长债	2020-06-12	2021-06-15	1年又3天	2.93%	2.60%	129\|443
009284	上银慧丰利债券	债券型-长债	2020-04-22	至今	4年又28天	10.58%	12.28%	1286\|2013
007492	上银政策性金融债债券A	债券型-长债	2019-12-19	2021-02-02	1年又46天	2.88%	5.52%	1330\|1964
007390	上银中债1-3年农发行债券指数	指数型-固收	2019-06-19	至今	4年又336天	13.64%	19.75%	1339\|1593
005431	上银聚增富定期开放债券	债券型-长债	2017-12-27	至今	6年又145天	20.48%	31.49%	102\|111
002733	上银慧盈利货币B	货币型-普通货币	2016-12-27	2020-11-19	3年又328天	13.59%	12.29%	39\|504

上银中债1-3年农发行债券指数007390持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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