华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072基金吧

基金净值 > 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072基金吧 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-20 01:56

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072资料基金档案概况

基金全称华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A
基金代码021072（前端）基金类型指数型-股票
发行日期2024年04月01日成立日期/规模2024年04月09日 / 0.111亿份
资产规模0.11亿元（截止至：2024年04月09日）份额规模0.1076亿份（截止至：2024年04月09日）
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
基金经理人荣膺成立来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）最高认购费率1.00%（前端）
天天基金优惠费率：0.10%（前端）
最高申购费率1.20%（前端）
天天基金优惠费率：0.12%（前端）		最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证智选500成长创新策略指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%跟踪标的中证智选500成长创新策略指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072投资理念

暂无数据

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072投资策略

股票投资策略基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。衍生品投资策略为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。参与转融通证券出借业务策略为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
021072华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2024-04-09至今41天--3.31%-|3749
021073华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2024-04-09至今41天--3.31%-|3749
020291华夏上证科创板100ETF联接A指数型-股票2024-01-23至今118天--11.26%-|3612
020292华夏上证科创板100ETF联接C指数型-股票2024-01-23至今118天--11.26%-|3612
588800华夏上证科创板100ETF指数型-股票2024-01-23至今118天4.34%11.26%-|3612
019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2023-10-31至今202天4.82%-0.92%-|3407
019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2023-10-31至今202天4.66%-0.92%-|3407
018177华夏上证科创板50成份指数增强发起式指数型-股票2023-07-25至今300天-16.95%-9.17%-|3241
018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式指数型-股票2023-07-25至今300天-17.22%-9.17%-|3241
159620华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型-股票2022-07-19至今1年又306天-12.55%-15.48%1217|2681
159617华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型-股票2022-06-09至今1年又346天11.21%-12.31%221|2623
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-12-28至今2年又144天-21.01%-25.02%814|2345
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-12-28至今2年又144天-21.57%-25.02%863|2345
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型-股票2021-11-01至今2年又201天-22.47%-24.03%1059|2203
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2021-03-04至今3年又78天-38.18%-17.33%1501|1658
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2021-03-04至今3年又78天-38.68%-17.33%1507|1658
007505华夏AH经济蓝筹股票A指数型-股票2020-12-08至今3年又164天-0.92%-13.18%320|1531
007506华夏AH经济蓝筹股票C指数型-股票2020-12-08至今3年又164天-1.94%-13.18%343|1531
588000华夏上证科创板50成份ETF指数型-股票2020-09-28至今3年又235天-45.16%-5.83%1435|1464
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2020-07-16至今3年又309天28.78%-1.50%245|3196
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2020-07-16至今3年又309天27.06%-1.50%281|3196
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天6.04%34.93%1142|1411
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2020-04-292022-08-222年又115天5.30%34.93%1148|1411
518850华夏黄金ETF指数型-其他2020-04-13至今4年又38天40.02%19.97%566|2935
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2020-02-252022-08-222年又179天11.29%24.15%875|1341
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天51.57%40.06%855|3099
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2020-01-132022-08-222年又222天50.38%40.06%883|3099
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2019-09-24至今4年又240天130.85%28.73%33|2726
007472华夏创业板价值ETF联接A指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天71.25%74.64%475|1125
007473华夏创业板价值ETF联接C指数型-股票2019-06-262021-10-212年又118天69.67%74.64%488|1125
007474华夏创业板成长ETF联接A指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天129.49%57.50%100|1101
007475华夏创业板成长ETF联接C指数型-股票2019-06-262022-08-223年又58天126.63%57.50%104|1101
159967华夏创成长ETF指数型-股票2019-06-21至今4年又335天49.51%32.26%245|1058
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2019-06-14至今4年又342天29.59%38.12%538|1056
006196华夏中证央企ETF联接A指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天36.83%103.76%850|956
006197华夏中证央企ETF联接C指数型-股票2018-11-142021-10-212年又342天35.63%103.76%856|956
512950华夏中证央企ETF指数型-股票2018-10-19至今5年又215天31.42%61.39%697|912
006382华夏中证500ETF联接C指数型-股票2018-09-19至今5年又245天21.79%48.99%684|897
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2018-09-192022-08-223年又338天18.38%76.97%813|931
005735MSCI中国A股国际通联接C指数型-股票2018-03-082021-10-213年又228天46.92%62.92%437|821
002871华夏智胜价值成长A股票型2018-03-062020-03-182年又13天-7.49%0.66%606|862
002872华夏智胜价值成长C股票型2018-03-062020-03-182年又13天-10.74%32.83%717|1031
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2016-10-272022-08-225年又300天35.10%61.03%363|583
000975MSCI中国A股国际通联接A指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天76.04%80.70%244|584
001052华夏中证500ETF联接A指数型-股票2016-10-20至今7年又214天-5.34%39.59%458|564
512500华夏中证500ETF指数型-股票2016-10-20至今7年又214天-5.61%39.59%464|564
512990华夏MSCIA股国际通ETF指数型-股票2016-10-202021-10-215年又2天87.48%80.70%198|584
510630华夏消费ETF指数型-股票2015-11-062020-03-184年又134天78.71%3.79%14|530

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A021072持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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