易方达岁丰添利债券(LOF)A161115基金吧

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115资料基金档案概况

基金全称	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	基金简称	易方达岁丰添利债券(LOF)A
基金代码	161115（主代码）	基金类型	债券型-混合一级
发行日期	2010年11月01日	成立日期/规模	2010年11月09日 / 26.791亿份
资产规模	81.23亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	49.9664亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	易方达基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	胡剑、张凯頔	成立来分红	每份累计0.91元（17次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债新综合财富指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115投资目标

本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115投资理念

以宏观经济研究指导债券配置,利用严格的信用评估和信用利差分析等技术手段,在风险可控的前提下,争取稳健回报,通过新股申购等方式,提高基金收益。

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(含存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115投资策略

资产配置策略本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种和新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;3)基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股申购的收益率以及风险。权益类资产的投资策略本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。本基金对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素进行分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的大小,并根据资金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。对于分离交易的可转换公司债券,在认股权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值被高估时,选择适当的时机卖出。存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115分红政策

1、封闭期内,基金收益分配采用现金方式;开放期内,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,C类基金份额和登记在登记结算系统中的A类基金份额,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;3、封闭期内,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配12次,并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。封闭期内,基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;4、开放期内,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
021144	易方达高等级信用债债券D	债券型-长债	2024-04-17	至今	46天	--	0.50%	-|4636
020082	易方达信用债债券D	债券型-长债	2023-11-29	至今	186天	3.59%	2.42%	-|4247
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	债券型-混合一级	2022-11-07	至今	1年又208天	4.39%	3.87%	1912|3485
016344	易方达裕惠定开混合发起式C	混合型-偏债	2022-08-25	至今	1年又282天	4.68%	-16.23%	426|6487
000147	易方达高等级信用债债券A	债券型-长债	2022-04-29	至今	2年又35天	4.01%	5.78%	2539|3187
000148	易方达高等级信用债债券C	债券型-长债	2022-04-29	至今	2年又35天	3.12%	5.78%	2673|3187
005740	易方达恒信定期开放债券	债券型-长债	2021-06-30	至今	2年又338天	10.92%	10.87%	493|974
006112	易方达恒惠定开债	债券型-长债	2020-07-09	2022-09-08	2年又61天	8.75%	8.78%	130|331
009803	易方达中债7-10年国开债C	指数型-固收	2020-07-07	2022-06-18	1年又346天	10.27%	7.45%	283|2209
001512	易方达中债3-5年期国债指数	指数型-固收	2020-03-10	2022-05-17	2年又68天	4.00%	7.34%	1696|1981
003358	易方达中债7-10年国开债A	指数型-固收	2020-03-10	2022-06-18	2年又100天	7.86%	8.34%	549|1980
003214	易方达富惠纯债债券A	债券型-长债	2019-11-02	2022-06-09	2年又220天	11.10%	12.01%	633|1792
008008	易方达稳健收益债券C	债券型-混合二级	2019-10-23	至今	4年又224天	22.88%	17.01%	217|1748
007884	易方达恒盛3个月定开混合	混合型-偏债	2019-09-06	至今	4年又271天	32.16%	26.39%	1011|2790
005124	易方达恒益定开债券发起式	债券型-长债	2019-07-12	至今	4年又327天	19.63%	20.07%	224|512
007104	易方达恒利定期开放债券	债券型-长债	2019-04-04	至今	5年又61天	19.44%	21.35%	287|470
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	债券型-混合一级	2019-01-04	至今	5年又151天	48.81%	23.09%	57|1407
161131	易方达科润混合(LOF)	混合型-偏股	2018-07-05	2021-09-11	3年又69天	17.17%	95.33%	2416|2506
001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	混合型-灵活	2018-01-29	2019-10-17	1年又261天	12.70%	4.58%	471|2322
001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	混合型-灵活	2018-01-29	2019-10-17	1年又261天	12.30%	4.58%	494|2322
001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	混合型-灵活	2018-01-19	2019-07-03	1年又165天	9.40%	-1.07%	309|2386
001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	混合型-灵活	2018-01-19	2019-07-03	1年又165天	9.50%	-1.07%	305|2386
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	混合型-灵活	2017-06-23	2019-07-03	2年又10天	5.50%	7.87%	1258|2122
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	混合型-灵活	2017-06-23	2019-07-03	2年又10天	5.10%	7.87%	1278|2122
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	混合型-灵活	2017-06-21	2019-07-03	2年又12天	2.20%	7.79%	1407|2061
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	混合型-灵活	2017-06-21	2019-07-03	2年又12天	0.90%	7.79%	1464|2061
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	混合型-灵活	2017-05-12	2021-06-09	4年又29天	39.45%	87.52%	1607|2042
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	混合型-灵活	2017-05-12	2021-06-09	4年又29天	39.11%	87.52%	1616|2042
002602	易方达丰惠混合	混合型-偏债	2017-03-24	2020-06-09	3年又78天	5.80%	34.15%	1811|2025
000147	易方达高等级信用债债券A	债券型-长债	2017-03-07	2019-09-18	2年又195天	15.05%	10.82%	128|996
000148	易方达高等级信用债债券C	债券型-长债	2017-03-07	2019-09-18	2年又195天	16.15%	10.82%	88|996
002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型-长债	2016-04-12	2018-02-10	1年又304天	4.60%	3.14%	25|82
001802	易方达瑞财混合I	混合型-灵活	2016-02-04	2019-11-08	3年又278天	24.63%	28.32%	632|1309
001803	易方达瑞财混合E	混合型-灵活	2016-02-04	2019-11-08	3年又278天	23.69%	28.32%	653|1309
000436	易方达裕惠定开混合发起式A	混合型-偏债	2013-12-17	至今	10年又170天	154.93%	138.60%	223|612
000111	易方达纯债1年定开债A	债券型-长债	2013-07-30	2015-03-14	1年又227天	11.49%	13.33%	20|29
000112	易方达纯债1年定开债C	债券型-长债	2013-07-30	2015-03-14	1年又227天	10.86%	13.33%	22|29
000032	易方达信用债债券A	债券型-长债	2013-04-24	至今	11年又42天	65.29%	72.37%	158|311
000033	易方达信用债债券C	债券型-长债	2013-04-24	至今	11年又42天	58.40%	72.37%	206|311
110037	易方达纯债债券A	债券型-长债	2013-04-22	2015-03-14	1年又326天	7.34%	20.80%	303|347
110038	易方达纯债债券C	债券型-长债	2013-04-22	2015-03-14	1年又326天	6.57%	20.80%	315|347
161117	易方达永旭定开债	债券型-长债	2013-04-22	2015-03-14	1年又326天	13.88%	12.03%	4|15
161119	易方达中债新综指(LOF)A	指数型-固收	2012-11-08	2014-03-29	1年又141天	0.07%	3.60%	236|281
161120	易方达中债新综指(LOF)C	指数型-固收	2012-11-08	2014-03-29	1年又141天	-0.07%	3.60%	239|281
110007	易方达稳健收益债券A	债券型-混合二级	2012-02-29	至今	12年又97天	156.97%	91.60%	10|208
110008	易方达稳健收益债券B	债券型-混合二级	2012-02-29	至今	12年又97天	166.63%	91.60%	6|208

易方达岁丰添利债券(LOF)A161115持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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