中信保诚中证500指数(LOF)A165511资料基金档案概况
| 基金全称 | 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中信保诚中证500指数(LOF)A |
| 基金代码 | 165511（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2011年01月06日 | 成立日期/规模 | 2011年02月11日 / 3.743亿份 |
| 资产规模 | 2.46亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 1.6885亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 黄稚、HAN YILING | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% | 跟踪标的 | 中证500指数 |
中信保诚中证500指数(LOF)A165511基金分级信息
| 母子基金 | 165511（母）013119（子） | 是否配对转换 | 是 |
| 是否转LOF | 是 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个基金运作周年的最后一个工作日 | ||
| 不定期折算条件 | 当信诚中证500份额的基金份额净值大于或等于2.000元;当信诚中证500 B份额的基金份额净值小于或等于0.250元 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.2% | ||
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | B净值等于0 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
中信保诚中证500指数(LOF)A165511投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。中信保诚中证500指数(LOF)A165511投资理念
暂无数据中信保诚中证500指数(LOF)A165511投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。中信保诚中证500指数(LOF)A165511投资策略
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。中信保诚中证500指数(LOF)A165511分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;3、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。中信保诚中证500指数(LOF)A165511风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。中信保诚中证500指数(LOF)A165511现任经理历任基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-03-22 | 至今 | 58天 | -- | 2.20% | -|3741 |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-03-22 | 至今 | 58天 | -- | 2.20% | -|3741 |
| 013120 | 信诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-07-05 | 至今 | 319天 | -5.66% | -9.14% | 1225|3205 |
| 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-07-05 | 至今 | 319天 | -5.33% | -9.14% | 1188|3205 |
| 013080 | 信诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 2年又267天 | -35.42% | -23.26% | 1478|2042 |
| 013081 | 信诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 2年又267天 | -20.57% | -23.26% | 880|2042 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 2年又267天 | -4.87% | -23.26% | 295|2042 |
| 013083 | 信诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 2年又267天 | -33.52% | -23.26% | 1411|2042 |
| 013084 | 信诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 2年又267天 | -26.63% | -23.26% | 1156|2042 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 2年又267天 | -16.54% | -23.26% | 624|2042 |
| 013122 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF) | 指数型-股票 | 2021-08-26 | 至今 | 2年又267天 | -28.63% | -23.26% | 1222|2042 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 6.25% | 61.91% | 28|42 |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 148.02% | 61.91% | 6|42 |
| 150173 | 信诚中证TMT产业主题分级A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 6.09% | 61.91% | 39|42 |
| 150174 | 信诚中证TMT产业主题分级B | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 2020-12-31 | 1年又119天 | 44.71% | 61.91% | 15|42 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又259天 | 4.99% | 24.49% | 814|1101 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又259天 | 98.20% | 24.49% | 45|1101 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF) | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又259天 | -4.98% | 24.49% | 967|1101 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又259天 | -24.52% | 24.49% | 1088|1101 |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又259天 | -1.99% | 24.49% | 934|1101 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 至今 | 5年又300天 | 44.18% | 35.47% | 253|874 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 至今 | 5年又300天 | -17.04% | 35.47% | 828|874 |
中信保诚中证500指数(LOF)A165511持有人结构
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
声明：165511中信保诚中证500指数(LOF)A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字： 中信保诚中证500指数(LOF)A基金吧 165511基金吧 中信保诚中证500指数(LOF)A基金档案
本站165511中信保诚中证500指数(LOF)A基金吧网址：http://www.173757.com/zl165511/
今天基金最新动态
- 两家知名私募同日宣布自购 多家机构发声看好后市2024-05-20
- 超七成公募基金年内浮盈 87只新产品拟募资近2500亿元2024-05-20
- 券商系私募股权机构出资额去年下滑65% 浙商证券私募股权业务近期动作频频2024-05-19
- 9.73%股权留不住基金经理 丘栋荣抛给个人系公募新难题2024-05-19
- ETF加速扩容规模三年翻倍 机构和个人投资者都爱买什么？2024-05-19
- 三大新红利指数将面市！年初以来26只主题ETF收益率超10%2024-05-19