招商安泰债券A217003基金吧

招商安泰债券A217003资料基金档案概况

基金全称	招商安泰债券投资基金	基金简称	招商安泰债券A
基金代码	217003（前端）	基金类型	债券型-长债
发行日期	2003年03月17日	成立日期/规模	2003年04月28日 / 25.866亿份
资产规模	5.21亿元（截止至：2024年09月30日）	份额规模	3.9856亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人	招商基金	基金托管人	招商银行
基金经理人	刘万锋	成立来分红	每份累计1.01元（26次）
管理费率	0.60%（每年）	托管费率	0.18%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.80%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

招商安泰债券A217003投资目标

追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。

招商安泰债券A217003投资理念

1、公司的业绩增长和现金流增长是该公司股票长期收益的决定因素。本系列基金的投资风格不拘泥于某一种固定的方式。通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。(1)宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。(2)定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。(3)成长和价值相结合:投资于具有合理的价值和良好成长性的股票。2、对债券的投资遵照合理价值的原则进行。

招商安泰债券A217003投资范围

本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。

招商安泰债券A217003投资策略

资产配置本系列基金旗下目前包含三个不同资产配置的基金。招商债券基金(95%债券、5%现金)、招商平衡型基金(50%债券,45%股票、存托凭证,5%现金)、招商偏股混合型基金(75%股票、存托凭证,20%债券,5%现金),均为股票/债券基金,其股票/存托凭证和债券的配置比例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/存托凭证和债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股票选择和组合构建本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。本系列基金股票投资的主要过程包括:a.以流动性指标筛选,建立备选股票库b.对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选;c.以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展;d.行业分析模型和其他调整;e.建立模拟股票组合;f.运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制;g.模拟组合的执行。债券组合构建本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外进行投资管理的经验。ING的债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行:a.预测收益率的长期变动趋势b.久期管理c.债券组合管理d.债券组合风险控制(4)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

招商安泰债券A217003分红政策

1、基金收益分配比例按有关规定制定;2、基金持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为分红再投资;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金下属基金收益每年分配两次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,分配在每年的6月和12月完成;6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;7、每一基金单位享有同等分配权;8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额,不足一份基金份额的,四舍五入。

招商安泰债券A217003风险收益特征

下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险招商安泰债券 很高 最好 低 低。

招商安泰债券A217003现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
019391	招商双债增强债券(LOF)I	债券型-混合一级	2023-09-04	至今	1年又69天			-|-
017695	招商添轩1年定开债	债券型-长债	2023-03-27	至今	1年又230天	6.39%	6.17%	322|759
015629	招商添兴6个月定开债	债券型-长债	2022-07-13	至今	2年又122天	7.21%	7.70%	401|620
014367	招商添悦纯债D	债券型-长债	2021-11-25	至今	2年又352天	11.48%	7.17%	364|2813
012818	招商享诚增强债券A	债券型-混合二级	2021-10-26	至今	3年又17天	11.42%	7.94%	550|2778
012819	招商享诚增强债券C	债券型-混合二级	2021-10-26	至今	3年又17天	10.08%	7.94%	1008|2778
013391	招商安泰债券D	债券型-长债	2021-08-17	至今	3年又87天	12.23%	8.62%	437|2627
012489	招商招顺纯债D	债券型-长债	2021-05-27	至今	3年又169天			-|-
011953	招商招瑞纯债发起式D	债券型-长债	2021-04-09	至今	3年又217天	12.16%	11.33%	1146|2478
217003	招商安泰债券A	债券型-长债	2021-02-18	至今	3年又267天	18.24%	11.50%	177|2413
217203	招商安泰债券B	债券型-长债	2021-02-18	至今	3年又267天	16.91%	11.50%	277|2413
009580	招商双债增强债券(LOF)D	债券型-混合一级	2020-05-25	至今	4年又171天	18.36%	14.50%	322|2074
003297	招商双债增强债券(LOF)E	债券型-混合一级	2019-03-06	至今	5年又252天	25.81%	21.84%	277|1441
006629	招商鑫悦中短债A	债券型-中短债	2018-11-30	2021-12-22	3年又23天	13.22%	19.53%	689|1362
006630	招商鑫悦中短债C	债券型-中短债	2018-11-30	2021-12-22	3年又23天	12.60%	19.53%	746|1362
006427	招商添悦纯债A	债券型-长债	2018-10-26	至今	6年又18天	25.84%	26.82%	517|1277
006428	招商添悦纯债C	债券型-长债	2018-10-26	至今	6年又18天	24.30%	26.82%	628|1277
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型-长债	2018-06-27	2024-09-28	6年又95天	30.59%	29.23%	53|156
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型-长债	2018-06-27	2024-09-28	6年又95天	0.00%	0.00%	1|235
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型-长债	2018-03-15	2024-02-02	5年又325天	25.14%	27.41%	83|143
003809	招商招顺纯债A	债券型-长债	2018-02-27	至今	6年又259天	31.62%	29.14%	356|1078
003810	招商招顺纯债C	债券型-长债	2018-02-27	至今	6年又259天	21.74%	10.10%	1185|2554
000588	招商招钱宝货币A	货币型-普通货币	2017-10-26	2018-01-23	89天	1.05%	1.01%	209|654
000607	招商招钱宝货币B	货币型-普通货币	2017-10-26	2018-01-23	89天	1.05%	1.01%	209|654
000758	招商招钱宝货币C	货币型-普通货币	2017-10-26	2018-01-23	89天	1.10%	1.01%	59|654
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型-长债	2016-03-16	至今	8年又242天	38.05%	33.01%	164|546
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型-长债	2016-03-09	至今	8年又249天	39.80%	33.28%	148|548
002215	招商招益一年定开债	债券型-长债	2015-12-25	2018-02-01	2年又39天	6.08%	4.44%	26|78
161716	招商双债增强债券(LOF)C	债券型-混合一级	2015-06-09	至今	9年又158天	49.93%	30.28%	57|479
217004	招商现金增值货币A	货币型-普通货币	2015-01-14	2021-12-22	6年又344天	21.15%	21.89%	196|290
217014	招商现金增值货币B	货币型-普通货币	2015-01-14	2021-12-22	6年又344天	23.19%	21.89%	71|290

招商安泰债券A217003持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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