诺安价值增长混合基金吧,320005基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

诺安价值增长混合320005资料基金档案概况

基金全称	诺安价值增长混合型证券投资基金	基金简称	诺安价值增长混合
基金代码	320005（前端）	基金类型	混合型-偏股
发行日期	2006年10月25日	成立日期/规模	2006年11月21日 / 59.592亿份
资产规模	10.29亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	6.1585亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	诺安基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	王创练	成立来分红	每份累计0.95元（2次）
管理费率	1.20%（每年）	托管费率	0.20%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率80%+中证全债指数收益率20%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

诺安价值增长混合320005投资目标

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

诺安价值增长混合320005投资理念

深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,严格控制风险,实现基金资产长期稳定增值的投资目标。

诺安价值增长混合320005投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

诺安价值增长混合320005投资策略

1.在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资。2.在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票。本基金的股票库的选择包括三个选择层次。第一层次是根据诺安关键因素分析模型选择出具有投资价值的基本股票库;第二层次是根据市净率(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITA)、现金流贴现(DCF)等指标对股票进行估值,挑选出相对价值低估的股票;第三层次是核心竞争力分析,一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净利润率、资本收益率等指标进行多年的长期研究;另一方面通过对企业所处的行业和企业在行业中的地位等因素进行研究,筛选出具有中长期持续增长能力的最具有投资价值的股票,构建出本基金的核心股票库,核心股票库是本基金经理小组进行投资的范围。3.在存托凭证投资方面,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。4.在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。具体投资策略包括利率预测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略(Valuation analysis),并配合可能出现的其他投资机会,例如一级市场新股认购等。

诺安价值增长混合320005分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

诺安价值增长混合320005风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

诺安价值增长混合320005现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
016454	诺安均衡优选一年持有混合A	混合型-偏股	2022-09-21	至今	1年又241天	-14.03%	-10.70%	3925\|6565
016455	诺安均衡优选一年持有混合C	混合型-偏股	2022-09-21	至今	1年又241天	-15.16%	-10.70%	4089\|6565
014497	诺安研究优选混合C	混合型-偏股	2021-12-22	至今	2年又149天	-39.43%	-21.54%	4415\|5341
008185	诺安研究优选混合A	混合型-偏股	2020-05-09	至今	4年又11天	-10.21%	12.50%	2608\|3197
320005	诺安价值增长混合	混合型-偏股	2019-01-22	至今	5年又119天	87.89%	61.32%	589\|2449
320007	诺安成长混合	混合型-偏股	2018-06-13	2020-05-14	1年又336天	95.45%	23.36%	13\|2530
002291	诺安安鑫灵活配置混合	混合型-灵活	2018-03-13	至今	6年又69天	147.37%	37.36%	28\|2163
320001	诺安平衡混合	混合型-偏股	2017-03-15	2018-06-27	1年又104天	7.12%	1.74%	541\|2063
320022	诺安研究精选股票	股票型	2015-03-30	至今	9年又53天	72.70%	28.77%	43\|303

诺安价值增长混合320005持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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