上投摩根分红添利债券B基金吧,370022基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

上投摩根分红添利债券B370022资料基金档案概况

基金全称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金	基金简称	上投摩根分红添利债券B
基金代码	370022（前端）	基金类型	债券型-混合一级
发行日期	2012年05月14日	成立日期/规模	2012年06月25日 / 22.363亿份
资产规模	0.03亿元（截止至：2021年06月30日）	份额规模	0.0243亿份（截止至：2021年06月30日）
基金管理人	摩根资产管理	基金托管人	中国银行
基金经理人	杨鑫	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.40%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中证综合债券指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

上投摩根分红添利债券B370022投资目标

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。

上投摩根分红添利债券B370022投资理念

以稳健投资为原则,通过对宏观经济政策和利率变动趋势的分析以及严格的信用评估,挖掘固定收益类资产的投资价值,构建固定收益类资产组合;并适当参与新股申购,提高基金收益。

上投摩根分红添利债券B370022投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场新股申购或股票增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

上投摩根分红添利债券B370022投资策略

本基金采取自上而下的方法确定组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资,获取稳定的投资收益;在此基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,在严格控制基金资产运作风险的基础上,实现基金资产的长期增值。1、资产配置策略本基金将通过对国内外宏观经济运行状况、财政政策与货币政策走向、市场利率走势、资金供求情况的综合分析,结合对证券市场走势、信用风险状况的判断,在基金合同的约定范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例。本基金将对影响资产配置策略的各种因素进行跟踪分析,据此对大类资产配置比例进行适时调整,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。2、债券投资策略(1)久期管理策略本基金将通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)的分析,积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率变动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。(2)期限结构配置策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。(3)信用策略本基金将部分资产投资于信用债,深入挖掘信用类债券的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。(4)互换策略本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,利用不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别,赚取收益率差。(5)息差策略本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。(6)可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的价值主要取决于其作为普通债券的基础价值和内含期权价值。本基金将对发行公司的基本面进行分析,包括公司所处行业的景气度、公司竞争力、财务状况等,并结合对利率水平、票息率、派息频率、信用风险等因素以及可转换债券发行条款的深入分析,对其投资价值进行评估,选择公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。(7)资产支持证券投资策略本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。3、新股申购策略本基金的股票投资包括新股申购、增发等一级市场投资。本基金将采取多种手段有效识别并防范风险,适时参与新股申购与增发,力争提高基金整体收益。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,并参考同类公司的估值水平,评估股票的投资价值,从而判断一、二级市场价差的大小。本基金还将综合考虑资金成本、新股中签率、新股上市后的股价涨幅统计、股票锁定期间,在有效控制风险的前提下,制定新股申购策略。本基金对于通过新股申购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低决定持有或者卖出。

上投摩根分红添利债券B370022分红政策

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;2、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;5、在符合有关基金分红条件的前提下,每半年末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按四舍五入的方法保留到小数点后第2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

上投摩根分红添利债券B370022风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

上投摩根分红添利债券B370022现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	债券型-混合二级	2023-12-28	至今	157天	2.18%	2.12%	1991\|4338
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	债券型-混合二级	2023-12-28	至今	157天	2.03%	2.12%	2371\|4338
014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	债券型-长债	2023-02-23	至今	1年又100天	5.31%	3.85%	1079\|3732
014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	债券型-长债	2023-02-23	至今	1年又100天	4.87%	3.85%	1476\|3732
007889	浦银安盛盛诺定开债券	债券型-长债	2023-02-21	2024-04-26	1年又65天	3.92%	4.87%	573\|738
519118	浦银安盛幸福回报定开债A	债券型-长债	2023-02-17	至今	1年又106天	3.74%	5.27%	1018\|1247
519119	浦银安盛幸福回报定开债B	债券型-长债	2023-02-17	至今	1年又106天	3.35%	5.27%	1106\|1247
519121	浦银安盛6个月持有期债券A	债券型-混合一级	2022-12-02	2024-01-16	1年又45天	1.92%	2.37%	2703\|3641
519122	浦银安盛6个月持有期债券C	债券型-混合一级	2022-12-02	2024-01-16	1年又45天	1.54%	2.37%	2753\|3641
004361	摩根安通回报混合A	混合型-偏债	2021-03-12	2022-04-28	1年又47天	1.84%	-10.15%	897\|4727
004362	摩根安通回报混合C	混合型-偏债	2021-03-12	2022-04-28	1年又47天	0.87%	-10.15%	1083\|4727
001947	上投摩根安鑫回报A	混合型-偏债	2020-07-24	2021-08-27	1年又34天	5.55%	23.87%	3289\|3866
002845	上投摩根安鑫回报C	混合型-偏债	2020-07-24	2021-08-27	1年又34天	4.99%	23.87%	3367\|3866
000377	摩根双债增利债券A	债券型-混合二级	2020-04-24	2021-09-24	1年又153天	-1.21%	5.83%	2097\|2154
000378	摩根双债增利债券C	债券型-混合二级	2020-04-24	2021-09-24	1年又153天	-1.84%	5.83%	2114\|2154
004144	上投安丰回报A	混合型-偏债	2020-04-24	2022-04-28	2年又4天	4.87%	21.96%	2772\|3441
004145	上投安丰回报C	混合型-偏债	2020-04-24	2022-04-28	2年又4天	4.16%	21.96%	2802\|3441
370021	上投摩根分红添利债券A	债券型-混合一级	2020-04-24	2021-05-28	1年又34天	1.24%	3.44%	1218\|2176
370022	上投摩根分红添利债券B	债券型-混合一级	2020-04-24	2021-05-28	1年又34天	0.79%	3.44%	1395\|2176
000616	上投摩根优信增利债券A	债券型-混合二级	2020-01-14	2020-09-25	255天	0.66%	2.30%	1632\|2029
000617	上投摩根优信增利债券C	债券型-混合二级	2020-01-14	2020-09-25	255天	0.42%	2.30%	1745\|2029
519633	银河君腾混合A	混合型-灵活	2017-03-02	2017-04-29	58天	0.20%	0.55%	1215\|2148
519634	银河君腾混合C	混合型-灵活	2017-03-02	2017-04-29	58天	0.18%	0.55%	1254\|2148
519627	银河君润混合A	混合型-灵活	2016-12-27	2017-04-29	123天	1.62%	1.97%	878\|1946
519628	银河君润混合C	混合型-灵活	2016-12-27	2017-04-29	123天	1.72%	1.97%	838\|1946
519625	银河君盛混合A	混合型-灵活	2016-12-09	2017-04-29	141天	1.06%	0.00%	754\|2050
519626	银河君盛混合C	混合型-灵活	2016-12-09	2017-04-29	141天	0.94%	0.00%	800\|2050
519623	银河君耀混合A	混合型-灵活	2016-11-18	2017-04-29	162天	0.40%	-0.73%	849\|1972
519624	银河君耀混合C	混合型-灵活	2016-11-18	2017-04-29	162天	0.43%	-0.73%	847\|1972
519616	银河君信混合A	混合型-灵活	2016-09-07	2017-04-29	234天	0.47%	-0.31%	785\|1699
519617	银河君信混合C	混合型-灵活	2016-09-07	2017-04-29	234天	0.13%	-0.31%	859\|1699
519618	银河君信混合I	混合型-灵活	2016-09-07	2017-04-29	234天	0.00%	-0.31%	879\|1699
519619	银河君荣灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-09-05	2017-04-29	236天	2.60%	0.40%	481\|1686
519620	银河君荣灵活配置混合C	混合型-灵活	2016-09-05	2017-04-29	236天	2.27%	0.40%	535\|1686
519621	银河君荣灵活配置混合I	混合型-灵活	2016-09-05	2017-04-29	236天	0.00%	0.40%	945\|1686
519613	银河君尚混合A	混合型-灵活	2016-08-17	2017-04-29	255天	2.04%	-0.29%	530\|1654
519614	银河君尚混合C	混合型-灵活	2016-08-17	2017-04-29	255天	1.57%	-0.29%	590\|1654
519615	银河君尚混合I	混合型-灵活	2016-08-17	2017-04-29	255天	1.78%	-0.29%	563\|1654
150005	银河银富货币A	货币型-普通货币	2016-04-11	2017-04-29	1年又18天	2.70%	2.92%	333\|404
150015	银河银富货币B	货币型-普通货币	2016-04-11	2017-04-29	1年又18天	2.96%	2.92%	223\|404
161505	银河通利债券(LOF)A	债券型-混合一级	2016-04-11	2017-04-29	1年又18天	0.95%	0.16%	269\|668
161506	银河通利债券(LOF)C	债券型-混合一级	2016-04-11	2017-04-29	1年又18天	0.64%	0.16%	302\|668
519660	银河增利债券A	债券型-混合二级	2016-03-10	2017-04-29	1年又50天	4.28%	1.03%	71\|650
519661	银河增利债券C	债券型-混合二级	2016-03-10	2017-04-29	1年又50天	3.84%	1.03%	88\|650
519662	银河久益回报6个月定开A	债券型-长债	2016-03-10	2017-04-29	1年又50天	4.35%	1.15%	19\|183
519663	银河久益回报6个月定开C	债券型-长债	2016-03-10	2017-04-29	1年又50天	3.93%	1.15%	24\|183
519676	银河强化债券	债券型-混合二级	2016-03-10	2017-04-29	1年又50天	5.54%	1.03%	37\|650
519646	银河鑫利混合I	混合型-灵活	2015-11-16	2017-04-29	1年又165天	2.60%	-4.93%	434\|1201
519652	银河鑫利混合A	混合型-灵活	2015-06-11	2017-04-29	1年又323天	5.40%	-22.39%	158\|970
519653	银河鑫利混合C	混合型-灵活	2015-06-11	2017-04-29	1年又323天	4.26%	-22.39%	186\|970

上投摩根分红添利债券B370022持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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