添富沪深300ETF基金吧,515310基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

添富沪深300ETF515310资料基金档案概况

基金全称	汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金	基金简称	添富沪深300ETF
基金代码	515310（主代码）	基金类型	指数型-股票
发行日期	2019年09月27日	成立日期/规模	2019年12月04日 / 2.761亿份
资产规模	3.06亿元（截止至：2024年03月31日）	份额规模	3.0411亿份（截止至：2024年03月31日）
基金管理人	汇添富基金	基金托管人	招商银行
基金经理人	董瑾	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.15%（每年）	托管费率	0.05%（每年）
销售服务费率	---（每年）	最高认购费率	0.08%
最高申购费率	---	最高赎回费率	---
业绩比较基准	沪深300指数收益率	跟踪标的	沪深300指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

添富沪深300ETF515310投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

添富沪深300ETF515310投资理念

暂无数据

添富沪深300ETF515310投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

添富沪深300ETF515310投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数的成份股配股或增发;(5)标的指数的成份股派发现金股息;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。1、资产配置策略本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。3、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。4、金融衍生工具投资策略本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。(1)股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合股指期货定价模型,主要选择估值合理、流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。(2)国债期货投资策略:本基金将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。(3)股票期权投资策略:本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金充分考虑股票期权的流动性,将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。5、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。6、存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。

添富沪深300ETF515310分红政策

1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金的收益分配采用现金分红;3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

添富沪深300ETF515310风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

添富沪深300ETF515310现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	指数型-股票	2024-04-24	至今	25天	--	4.65%	-\|3802
159536	汇添富中证2000ETF	指数型-股票	2023-09-13	至今	249天	-10.24%	-4.14%	-\|3304
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	指数型-股票	2023-08-23	至今	270天	4.06%	-2.97%	491\|3266
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	指数型-股票	2023-08-23	至今	270天	3.99%	-2.97%	497\|3266
501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又37天	-18.78%	-13.26%	1974\|3064
501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又37天	-19.14%	-13.26%	2005\|3064
501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LO	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又37天	18.20%	-13.26%	37\|3064
501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LO	指数型-股票	2023-04-13	至今	1年又37天	17.55%	-13.26%	59\|3064
159930	汇添富中证能源ETF	指数型-股票	2023-04-06	至今	1年又44天	26.37%	-13.50%	1\|3048
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	指数型-股票	2023-03-08	2023-08-29	174天	0.45%	-7.13%	348\|3044
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	指数型-股票	2023-02-27	至今	1年又82天	-5.33%	-12.24%	797\|2990
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	指数型-股票	2023-01-16	至今	1年又124天	-4.71%	-12.74%	666\|2950
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联	指数型-股票	2022-12-29	至今	1年又142天	-17.91%	-7.70%	2203\|2900
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联	指数型-股票	2022-12-29	至今	1年又142天	-18.35%	-7.70%	2235\|2900
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联	指数型-股票	2022-12-29	至今	1年又142天	-18.19%	-7.70%	2221\|2900
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	指数型-股票	2022-07-13	2023-11-28	1年又138天	-32.77%	-14.77%	2443\|2693
515990	添富中证国企一带一路ETF	指数型-股票	2022-06-13	至今	1年又341天	0.85%	-13.05%	422\|2630
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	指数型-股票	2022-05-23	至今	1年又362天	-37.95%	-9.37%	2493\|2608
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	指数型-股票	2022-04-28	至今	2年又22天	-18.54%	-3.21%	2191\|2570
159796	汇添富中证电池主题ETF	指数型-股票	2022-03-03	至今	2年又78天	-44.82%	-18.80%	2400\|2499
014018	汇添富中证沪港深500ETF联接A	指数型-股票	2022-01-26	2022-10-12	259天	-15.68%	-17.78%	968\|2543
014019	汇添富中证沪港深500ETF联接C	指数型-股票	2022-01-26	2022-10-12	259天	-15.51%	-17.78%	953\|2543
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	指数型-股票	2021-08-11	至今	2年又282天	-52.40%	-24.53%	1887\|1980
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	指数型-股票	2021-08-11	至今	2年又282天	-52.73%	-24.53%	1896\|1980
516290	汇添富中证光伏产业ETF	指数型-股票	2021-08-09	至今	2年又284天	-51.04%	-23.93%	1841\|1970
517080	汇添富中证沪港深500ETF	指数型-股票	2021-02-01	至今	3年又108天	-25.40%	-18.94%	875\|1599
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	指数型-股票	2020-03-05	2023-08-29	3年又177天	33.38%	11.71%	206\|1298
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	指数型-股票	2020-03-05	2023-08-29	3年又177天	31.99%	11.71%	222\|1298
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	指数型-股票	2019-12-31	2023-08-29	3年又242天	-11.20%	21.12%	1192\|1264
501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又141天	7.58%	16.77%	736\|1255
501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又141天	6.42%	16.77%	763\|1255
501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又141天	-13.84%	16.77%	1133\|1255
501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	指数型-股票	2019-12-31	至今	4年又141天	-14.78%	16.77%	1149\|1255
515310	添富沪深300ETF	指数型-股票	2019-12-04	至今	4年又168天	4.87%	24.37%	870\|1154

添富沪深300ETF515310持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：515310添富沪深300ETF基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字：添富沪深300ETF基金吧 515310基金吧添富沪深300ETF基金档案

本站515310添富沪深300ETF基金吧网址：http://www.173757.com/zl515310/

今天基金最新动态