招商体育文化休闲股票A001628基金净值

招商体育文化休闲股票A001628今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.3660 ( -0.07% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2015-08-18 基金经理：  文仲阳 类型：股票型 管理人：招商基金 资产规模： 3.98亿元 （截止至：2024-03-31）

招商体育文化休闲股票A001628基金净值走势图

招商体育文化休闲股票A001628基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.366	1.366
20240516	1.367	1.367
20240515	1.368	1.368
20240514	1.387	1.387
20240513	1.358	1.358
20240510	1.372	1.372
20240509	1.386	1.386
20240508	1.378	1.378
20240507	1.424	1.424
20240506	1.424	1.424
20240430	1.418	1.418
20240429	1.434	1.434
20240426	1.397	1.397
20240425	1.36	1.36
20240424	1.375	1.375
20240423	1.351	1.351
20240422	1.339	1.339
20240419	1.359	1.359
20240418	1.384	1.384
20240417	1.402	1.402
20240416	1.352	1.352
20240415	1.4	1.4
20240412	1.416	1.416
20240411	1.436	1.436
20240410	1.405	1.405
20240409	1.445	1.445
20240408	1.437	1.437
20240403	1.459	1.459
20240402	1.497	1.497
20240401	1.537	1.537
20240329	1.498	1.498
20240328	1.523	1.523
20240327	1.481	1.481
20240326	1.538	1.538
20240325	1.589	1.589
20240322	1.673	1.673
20240321	1.619	1.619
20240320	1.585	1.585
20240319	1.524	1.524
20240318	1.532	1.532
20240315	1.491	1.491
20240314	1.488	1.488
20240313	1.538	1.538
20240312	1.479	1.479
20240311	1.475	1.475
20240308	1.451	1.451
20240307	1.413	1.413
20240306	1.462	1.462
20240305	1.481	1.481
20240304	1.483	1.483

招商体育文化休闲股票A001628基金季/年度涨幅图

招商体育文化休闲股票A001628年度的基金持仓股票一览

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