前海开源中国稀缺资产混合A001679今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.5920 ( 0.51% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-09-10 基金经理: 曲扬 类型:混合型-灵活 管理人:前海开源基金 资产规模: 29.63亿元 (截止至:2024-03-31)
前海开源中国稀缺资产混合A001679今天盘中实时净值估算图
前海开源中国稀缺资产混合A001679今天累计收益图
前海开源中国稀缺资产混合A001679基金净值走势图
前海开源中国稀缺资产混合A001679基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.592 | 1.592 |
20240516 | 1.584 | 1.584 |
20240515 | 1.579 | 1.579 |
20240514 | 1.584 | 1.584 |
20240513 | 1.588 | 1.588 |
20240510 | 1.604 | 1.604 |
20240509 | 1.61 | 1.61 |
20240508 | 1.608 | 1.608 |
20240507 | 1.623 | 1.623 |
20240506 | 1.622 | 1.622 |
20240430 | 1.599 | 1.599 |
20240429 | 1.599 | 1.599 |
20240426 | 1.59 | 1.59 |
20240425 | 1.549 | 1.549 |
20240424 | 1.552 | 1.552 |
20240423 | 1.542 | 1.542 |
20240422 | 1.542 | 1.542 |
20240419 | 1.544 | 1.544 |
20240418 | 1.55 | 1.55 |
20240417 | 1.557 | 1.557 |
20240416 | 1.544 | 1.544 |
20240415 | 1.559 | 1.559 |
20240412 | 1.516 | 1.516 |
20240411 | 1.525 | 1.525 |
20240410 | 1.522 | 1.522 |
20240409 | 1.537 | 1.537 |
20240408 | 1.539 | 1.539 |
20240403 | 1.561 | 1.561 |
20240402 | 1.565 | 1.565 |
20240401 | 1.567 | 1.567 |
20240329 | 1.55 | 1.55 |
20240328 | 1.546 | 1.546 |
20240327 | 1.541 | 1.541 |
20240326 | 1.548 | 1.548 |
20240325 | 1.538 | 1.538 |
20240322 | 1.545 | 1.545 |
20240321 | 1.555 | 1.555 |
20240320 | 1.555 | 1.555 |
20240319 | 1.558 | 1.558 |
20240318 | 1.559 | 1.559 |
20240315 | 1.545 | 1.545 |
20240314 | 1.544 | 1.544 |
20240313 | 1.543 | 1.543 |
20240312 | 1.549 | 1.549 |
20240311 | 1.538 | 1.538 |
20240308 | 1.508 | 1.508 |
20240307 | 1.507 | 1.507 |
20240306 | 1.515 | 1.515 |
20240305 | 1.526 | 1.526 |
20240304 | 1.512 | 1.512 |
前海开源中国稀缺资产混合A001679基金季/年度涨幅图
前海开源中国稀缺资产混合A001679年度的基金持仓股票一览
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