国联安添利增长债C003276今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2794 ( 0.43% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2016-09-29 基金经理: 邹新进 类型:债券型-混合二级 管理人:国联安基金 资产规模: 0.85亿元 (截止至:2024-03-31)
国联安添利增长债C003276今天盘中实时净值估算图
国联安添利增长债C003276今天累计收益图
国联安添利增长债C003276基金净值走势图
国联安添利增长债C003276基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2794 | 1.4034 |
20240516 | 1.2739 | 1.3979 |
20240515 | 1.2715 | 1.3955 |
20240514 | 1.2716 | 1.3956 |
20240513 | 1.2686 | 1.3926 |
20240510 | 1.2691 | 1.3931 |
20240509 | 1.2665 | 1.3905 |
20240508 | 1.2612 | 1.3852 |
20240507 | 1.265 | 1.389 |
20240506 | 1.2634 | 1.3874 |
20240430 | 1.2553 | 1.3793 |
20240429 | 1.2528 | 1.3768 |
20240426 | 1.2476 | 1.3716 |
20240425 | 1.245 | 1.369 |
20240424 | 1.241 | 1.365 |
20240423 | 1.2385 | 1.3625 |
20240422 | 1.2442 | 1.3682 |
20240419 | 1.2483 | 1.3723 |
20240418 | 1.2475 | 1.3715 |
20240417 | 1.2458 | 1.3698 |
20240416 | 1.2334 | 1.3574 |
20240415 | 1.2446 | 1.3686 |
20240412 | 1.2442 | 1.3682 |
20240411 | 1.2441 | 1.3681 |
20240410 | 1.2406 | 1.3646 |
20240409 | 1.2436 | 1.3676 |
20240408 | 1.238 | 1.362 |
20240403 | 1.2428 | 1.3668 |
20240402 | 1.2417 | 1.3657 |
20240401 | 1.2411 | 1.3651 |
20240329 | 1.2368 | 1.3608 |
20240328 | 1.2322 | 1.3562 |
20240327 | 1.2292 | 1.3532 |
20240326 | 1.2359 | 1.3599 |
20240325 | 1.236 | 1.36 |
20240322 | 1.2395 | 1.3635 |
20240321 | 1.2463 | 1.3703 |
20240320 | 1.2442 | 1.3682 |
20240319 | 1.2424 | 1.3664 |
20240318 | 1.2443 | 1.3683 |
20240315 | 1.2408 | 1.3648 |
20240314 | 1.2359 | 1.3599 |
20240313 | 1.235 | 1.359 |
20240312 | 1.2375 | 1.3615 |
20240311 | 1.238 | 1.362 |
20240308 | 1.2346 | 1.3586 |
20240307 | 1.2334 | 1.3574 |
20240306 | 1.2329 | 1.3569 |
20240305 | 1.234 | 1.358 |
20240304 | 1.2353 | 1.3593 |
国联安添利增长债C003276基金季/年度涨幅图
国联安添利增长债C003276年度的基金持仓股票一览
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