宏利京元宝货币B003712基金净值

宏利京元宝货币B003712今天基金净值

今天 每万份收益（05-17）： 0.5147 7日年化收益率（05-17）： 1.9170% 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-11-23 基金经理：  周丹娜  沈乔旸 类型：货币型-普通货币 管理人：宏利基金 资产规模： 50.65亿元 （截止至：2024-03-31）

宏利京元宝货币B003712基金净值走势图

宏利京元宝货币B003712基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.9170000	0.5147
20240516	1.9220000	0.5160
20240515	1.9260000	0.5176
20240514	1.9300000	0.5216
20240513	1.9300000	0.5220
20240512	1.9370000	1.0497
20240510	1.9490000	0.5247
20240509	1.9560000	0.5237
20240508	1.9630000	0.5250
20240507	1.9690000	0.5216
20240506	1.9760000	0.5343
20240505	1.9750000	2.6836
20240430	1.9520000	0.5357
20240429	1.9500000	0.5318
20240428	1.9540000	1.0619
20240426	1.9580000	0.5304
20240425	1.9630000	0.5334
20240424	1.9620000	0.5135
20240423	2.0270000	0.5319
20240422	2.0260000	0.5394
20240421	2.0240000	1.0711
20240419	2.0100000	0.5395
20240418	2.0010000	0.5304
20240417	2.0050000	0.6362
20240416	1.9580000	0.5304
20240415	1.9710000	0.5363
20240414	1.9860000	1.0432
20240412	2.0200000	0.5231
20240411	2.0360000	0.5374
20240410	2.0440000	0.5486
20240409	2.0360000	0.5545
20240408	2.0260000	0.5650
20240407	2.0500000	2.2129
20240403	2.3290000	0.5341
20240402	2.3620000	0.5345
20240401	2.3870000	0.6112
20240331	2.3590000	1.2414
20240329	2.2800000	0.7042
20240328	2.1940000	0.7896
20240327	2.0610000	0.5966
20240326	2.0310000	0.5811
20240325	2.0110000	0.5597
20240324	2.0030000	1.0930
20240322	2.0080000	0.5418
20240321	2.0130000	0.5399
20240320	2.0260000	0.5412
20240319	2.0430000	0.5438
20240318	2.0600000	0.5447
20240317	2.0790000	1.1023
20240315	2.1090000	0.5500

宏利京元宝货币B003712基金季/年度涨幅图

宏利京元宝货币B003712年度的基金持仓股票一览

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