嘉实稳熙纯债债券004066今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0104 ( 0.01% ) 交易状态:限大额 开放赎回 购买手续费: --- 成立日期:2017-03-16 基金经理: 崔思维 类型:债券型-长债 管理人:嘉实基金 资产规模: 20.51亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉实稳熙纯债债券004066今天盘中实时净值估算图
嘉实稳熙纯债债券004066今天累计收益图
嘉实稳熙纯债债券004066基金净值走势图
嘉实稳熙纯债债券004066基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0104 | 1.2678 |
20240516 | 1.0103 | 1.2677 |
20240515 | 1.0108 | 1.2682 |
20240514 | 1.0109 | 1.2683 |
20240513 | 1.0103 | 1.2677 |
20240510 | 1.0091 | 1.2665 |
20240509 | 1.0093 | 1.2667 |
20240508 | 1.0104 | 1.2678 |
20240507 | 1.0105 | 1.2679 |
20240506 | 1.0089 | 1.2663 |
20240430 | 1.008 | 1.2654 |
20240429 | 1.0058 | 1.2632 |
20240426 | 1.0088 | 1.2662 |
20240425 | 1.0109 | 1.2683 |
20240424 | 1.0108 | 1.2682 |
20240423 | 1.0128 | 1.2702 |
20240422 | 1.0121 | 1.2695 |
20240419 | 1.0111 | 1.2685 |
20240418 | 1.0106 | 1.268 |
20240417 | 1.0098 | 1.2672 |
20240416 | 1.009 | 1.2664 |
20240415 | 1.009 | 1.2664 |
20240412 | 1.0088 | 1.2662 |
20240411 | 1.0077 | 1.2651 |
20240410 | 1.007 | 1.2644 |
20240409 | 1.0072 | 1.2646 |
20240408 | 1.0066 | 1.264 |
20240403 | 1.006 | 1.2634 |
20240402 | 1.0053 | 1.2627 |
20240401 | 1.0047 | 1.2621 |
20240329 | 1.005 | 1.2624 |
20240328 | 1.0048 | 1.2622 |
20240327 | 1.0048 | 1.2622 |
20240326 | 1.004 | 1.2614 |
20240325 | 1.004 | 1.2614 |
20240322 | 1.004 | 1.2614 |
20240321 | 1.0042 | 1.2616 |
20240320 | 1.0039 | 1.2613 |
20240319 | 1.0039 | 1.2613 |
20240318 | 1.0035 | 1.2609 |
20240315 | 1.0028 | 1.2602 |
20240314 | 1.0025 | 1.2599 |
20240313 | 1.0028 | 1.2602 |
20240312 | 1.003 | 1.2604 |
20240311 | 1.0043 | 1.2617 |
20240308 | 1.005 | 1.2624 |
20240307 | 1.0051 | 1.2625 |
20240306 | 1.0053 | 1.2627 |
20240305 | 1.0039 | 1.2613 |
20240304 | 1.0036 | 1.261 |
嘉实稳熙纯债债券004066基金季/年度涨幅图
嘉实稳熙纯债债券004066年度的基金持仓股票一览
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