华安睿明两年定开混合C005696今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0924 ( --- ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: 0.00%
华安睿明两年定开混合C005696今天盘中实时净值估算图
华安睿明两年定开混合C005696今天累计收益图
华安睿明两年定开混合C005696基金净值走势图
华安睿明两年定开混合C005696基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0924 | 1.7604 |
20240510 | 1.0988 | 1.7668 |
20240430 | 1.0611 | 1.7291 |
20240426 | 1.0408 | 1.7088 |
20240419 | 1.0145 | 1.6825 |
20240412 | 1.0295 | 1.6975 |
20240403 | 1.0301 | 1.6981 |
20240329 | 1.0096 | 1.6776 |
20240322 | 1.0361 | 1.7041 |
20240315 | 1.0374 | 1.7054 |
20240308 | 0.9996 | 1.6676 |
20240301 | 1.0027 | 1.6707 |
20240223 | 0.9635 | 1.6315 |
20240208 | 0.9153 | 1.5833 |
20240202 | 0.8421 | 1.5101 |
20240126 | 0.9591 | 1.6271 |
20240119 | 0.9688 | 1.6368 |
20240112 | 1.0048 | 1.6728 |
20240105 | 1.0265 | 1.6945 |
20231229 | 1.0633 | 1.7313 |
20231222 | 1.0422 | 1.7102 |
20231215 | 1.0657 | 1.7337 |
20231208 | 1.0753 | 1.7433 |
20231201 | 1.0962 | 1.7642 |
20231124 | 1.0782 | 1.7462 |
20231117 | 1.0856 | 1.7536 |
20231110 | 1.0539 | 1.7219 |
20231103 | 1.0535 | 1.7215 |
20231027 | 1.0348 | 1.7028 |
20231020 | 0.9975 | 1.6655 |
20231013 | 1.0496 | 1.7176 |
20230928 | 1.0514 | 1.7194 |
20230922 | 1.0404 | 1.7084 |
20230915 | 1.0454 | 1.7134 |
20230908 | 1.0545 | 1.7225 |
20230901 | 1.0438 | 1.7118 |
20230825 | 1.0051 | 1.6731 |
20230818 | 1.0454 | 1.7134 |
20230811 | 1.0772 | 1.7452 |
20230804 | 1.1172 | 1.7852 |
20230728 | 1.1096 | 1.7776 |
20230721 | 1.0973 | 1.7653 |
20230714 | 1.1151 | 1.7831 |
20230707 | 1.1114 | 1.7794 |
20230630 | 1.1178 | 1.7858 |
20230621 | 1.1114 | 1.7794 |
20230616 | 1.123 | 1.791 |
20230609 | 1.0762 | 1.7442 |
20230602 | 1.1118 | 1.7798 |
20230526 | 1.1044 | 1.7724 |
华安睿明两年定开混合C005696基金季/年度涨幅图
华安睿明两年定开混合C005696年度的基金持仓股票一览
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