兴业纯债6个月定开债A005988基金净值

兴业纯债6个月定开债A005988今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0518 ( 0.06% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 07-19～08-15 预估开放申购时间：
2024年07月18日15:00~08月15日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月18日15:00~08月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-06-27 基金经理：  伍方方 类型：债券型-长债 管理人：兴业基金 资产规模： 11.84亿元 （截止至：2024-03-31）

兴业纯债6个月定开债A005988基金净值走势图

兴业纯债6个月定开债A005988基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0518	1.2488
20240516	1.0512	1.2482
20240515	1.0515	1.2485
20240514	1.0516	1.2486
20240513	1.0515	1.2485
20240510	1.0501	1.2471
20240509	1.0497	1.2467
20240508	1.0507	1.2477
20240507	1.0513	1.2483
20240506	1.0501	1.2471
20240430	1.0491	1.2461
20240429	1.0469	1.2439
20240426	1.0485	1.2455
20240425	1.0507	1.2477
20240424	1.0499	1.2469
20240423	1.0518	1.2488
20240422	1.0511	1.2481
20240419	1.0504	1.2474
20240418	1.05	1.247
20240417	1.049	1.246
20240416	1.0484	1.2454
20240415	1.0483	1.2453
20240412	1.0484	1.2454
20240411	1.0475	1.2445
20240410	1.0466	1.2436
20240409	1.0468	1.2438
20240408	1.0464	1.2434
20240403	1.0556	1.2426
20240402	1.0548	1.2418
20240401	1.0539	1.2409
20240329	1.0546	1.2416
20240328	1.054	1.241
20240327	1.0545	1.2415
20240326	1.0528	1.2398
20240325	1.0526	1.2396
20240322	1.053	1.24
20240321	1.0533	1.2403
20240320	1.0528	1.2398
20240319	1.0534	1.2404
20240318	1.0529	1.2399
20240315	1.0515	1.2385
20240314	1.0509	1.2379
20240313	1.0513	1.2383
20240312	1.0509	1.2379
20240311	1.0522	1.2392
20240308	1.0529	1.2399
20240307	1.0532	1.2402
20240306	1.0541	1.2411
20240305	1.0514	1.2384
20240304	1.0502	1.2372

兴业纯债6个月定开债A005988基金季/年度涨幅图

兴业纯债6个月定开债A005988年度的基金持仓股票一览

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