华夏纯债债券A000015基金净值

华夏纯债债券A000015今天基金净值

今天 单位净值（05-07）： 1.1268 ( 0.07% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2013-03-08 基金经理：  柳万军 类型：债券型-长债 管理人：华夏基金 资产规模： 88.00亿元 （截止至：2024-03-31）

华夏纯债债券A000015基金净值走势图

华夏纯债债券A000015基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240506	1.126	1.5166
20240430	1.1254	1.516
20240429	1.1246	1.5152
20240426	1.1468	1.5164
20240425	1.1477	1.5173
20240424	1.1478	1.5174
20240423	1.1485	1.5181
20240422	1.1481	1.5177
20240419	1.1475	1.5171
20240418	1.147	1.5166
20240417	1.1464	1.516
20240416	1.146	1.5156
20240415	1.1459	1.5155
20240412	1.1455	1.5151
20240411	1.1449	1.5145
20240410	1.1444	1.514
20240409	1.1443	1.5139
20240408	1.1439	1.5135
20240403	1.1433	1.5129
20240402	1.1429	1.5125
20240401	1.1425	1.5121
20240329	1.1424	1.512
20240328	1.1421	1.5117
20240327	1.142	1.5116
20240326	1.1417	1.5113
20240325	1.1417	1.5113
20240322	1.1418	1.5114
20240321	1.1417	1.5113
20240320	1.1416	1.5112
20240319	1.1416	1.5112
20240318	1.1412	1.5108
20240315	1.1407	1.5103
20240314	1.1404	1.51
20240313	1.1407	1.5103
20240312	1.1409	1.5105
20240311	1.1416	1.5112
20240308	1.1419	1.5115
20240307	1.1419	1.5115
20240306	1.142	1.5116
20240305	1.1411	1.5107
20240304	1.1408	1.5104
20240301	1.1404	1.51
20240229	1.141	1.5106
20240228	1.1406	1.5102
20240227	1.1402	1.5098
20240226	1.1399	1.5095
20240223	1.1393	1.5089
20240222	1.1388	1.5084
20240221	1.1383	1.5079
20240220	1.138	1.5076

华夏纯债债券A000015基金季/年度涨幅图

华夏纯债债券A000015年度的基金持仓股票一览

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