大成债券A/B090002基金净值

基金净值 > 大成债券A/B090002基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-20 00:42

大成债券A/B090002今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0671 ( 0.04% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2003-06-12 基金经理：  王立 类型：债券型-混合一级 管理人：大成基金 资产规模： 6.48亿元 （截止至：2024-03-31）

  • 大成债券A/B090002今天盘中实时净值估算图

  • 大成债券A/B090002今天累计收益图

大成债券A/B090002基金净值走势图

大成债券A/B090002基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405171.06712.3519
202405161.06672.3515
202405151.06712.3519
202405141.06782.3526
202405131.06752.3523
202405101.06752.3523
202405091.06712.3519
202405081.06592.3507
202405071.06642.3512
202405061.06472.3495
202404301.06242.3472
202404291.06072.3455
202404261.06062.3454
202404251.06072.3455
202404241.06042.3452
202404231.06182.3466
202404221.06192.3467
202404191.06222.347
202404181.0622.3468
202404171.06082.3456
202404161.05872.3435
202404151.06012.3449
202404121.062.3448
202404111.05882.3436
202404101.05782.3426
202404091.0582.3428
202404081.05652.3413
202404031.05632.3411
202404021.0552.3398
202404011.05412.3389
202403291.05332.3381
202403281.05252.3373
202403271.05222.337
202403261.05262.3374
202403251.05312.3379
202403221.05392.3387
202403211.05482.3396
202403201.05452.3393
202403191.05382.3386
202403181.05342.3382
202403151.05192.3367
202403141.05152.3363
202403131.05222.337
202403121.05212.3369
202403111.05232.3371
202403081.05182.3366
202403071.05162.3364
202403061.05212.3369
202403051.05112.3359
202403041.05212.3369

大成债券A/B090002基金季/年度涨幅图

大成债券A/B090002年度的基金持仓股票一览

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