招商添盈纯债C006384基金净值

招商添盈纯债C006384今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.2129 ( -0.01% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限200.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-01-07 基金经理：  向霈 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 3.06亿元 （截止至：2024-03-31）

招商添盈纯债C006384基金净值走势图

招商添盈纯债C006384基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.2129	1.2129
20240516	1.213	1.213
20240515	1.2132	1.2132
20240514	1.2131	1.2131
20240513	1.2127	1.2127
20240510	1.2123	1.2123
20240509	1.2124	1.2124
20240508	1.2128	1.2128
20240507	1.2125	1.2125
20240506	1.2115	1.2115
20240430	1.2109	1.2109
20240429	1.21	1.21
20240426	1.2117	1.2117
20240425	1.213	1.213
20240424	1.2133	1.2133
20240423	1.2142	1.2142
20240422	1.2135	1.2135
20240419	1.2127	1.2127
20240418	1.212	1.212
20240417	1.2112	1.2112
20240416	1.2109	1.2109
20240415	1.2108	1.2108
20240412	1.2103	1.2103
20240411	1.2093	1.2093
20240410	1.2087	1.2087
20240409	1.2084	1.2084
20240408	1.2078	1.2078
20240403	1.2071	1.2071
20240402	1.2065	1.2065
20240401	1.206	1.206
20240329	1.2061	1.2061
20240328	1.2056	1.2056
20240327	1.2054	1.2054
20240326	1.2049	1.2049
20240325	1.205	1.205
20240322	1.2052	1.2052
20240321	1.2052	1.2052
20240320	1.205	1.205
20240319	1.205	1.205
20240318	1.2047	1.2047
20240315	1.204	1.204
20240314	1.2037	1.2037
20240313	1.2042	1.2042
20240312	1.2045	1.2045
20240311	1.2054	1.2054
20240308	1.2057	1.2057
20240307	1.2057	1.2057
20240306	1.2055	1.2055
20240305	1.205	1.205
20240304	1.2048	1.2048

招商添盈纯债C006384基金季/年度涨幅图

招商添盈纯债C006384年度的基金持仓股票一览

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