银华安盈短债债券C006497今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0442 ( 0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-12-07 基金经理: 龚美若 阚磊 类型:债券型-中短债 管理人:银华基金 资产规模: 0.45亿元 (截止至:2024-03-31)
银华安盈短债债券C006497今天盘中实时净值估算图
银华安盈短债债券C006497今天累计收益图
银华安盈短债债券C006497基金净值走势图
银华安盈短债债券C006497基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0442 | 1.1422 |
20240516 | 1.0441 | 1.1421 |
20240515 | 1.0441 | 1.1421 |
20240514 | 1.044 | 1.142 |
20240513 | 1.0438 | 1.1418 |
20240510 | 1.0435 | 1.1415 |
20240509 | 1.0435 | 1.1415 |
20240508 | 1.0436 | 1.1416 |
20240507 | 1.0435 | 1.1415 |
20240506 | 1.0431 | 1.1411 |
20240430 | 1.0427 | 1.1407 |
20240429 | 1.0423 | 1.1403 |
20240426 | 1.0431 | 1.1411 |
20240425 | 1.044 | 1.142 |
20240424 | 1.0439 | 1.1419 |
20240423 | 1.045 | 1.143 |
20240422 | 1.0445 | 1.1425 |
20240419 | 1.0439 | 1.1419 |
20240418 | 1.0434 | 1.1414 |
20240417 | 1.0431 | 1.1411 |
20240416 | 1.0428 | 1.1408 |
20240415 | 1.0427 | 1.1407 |
20240412 | 1.0424 | 1.1404 |
20240411 | 1.0418 | 1.1398 |
20240410 | 1.0414 | 1.1394 |
20240409 | 1.0412 | 1.1392 |
20240408 | 1.0408 | 1.1388 |
20240403 | 1.0403 | 1.1383 |
20240402 | 1.0401 | 1.1381 |
20240401 | 1.0399 | 1.1379 |
20240329 | 1.0398 | 1.1378 |
20240328 | 1.0396 | 1.1376 |
20240327 | 1.0396 | 1.1376 |
20240326 | 1.0393 | 1.1373 |
20240325 | 1.0394 | 1.1374 |
20240322 | 1.0394 | 1.1374 |
20240321 | 1.0396 | 1.1376 |
20240320 | 1.0394 | 1.1374 |
20240319 | 1.0393 | 1.1373 |
20240318 | 1.039 | 1.137 |
20240315 | 1.0388 | 1.1368 |
20240314 | 1.0387 | 1.1367 |
20240313 | 1.039 | 1.137 |
20240312 | 1.0388 | 1.1368 |
20240311 | 1.0397 | 1.1377 |
20240308 | 1.04 | 1.138 |
20240307 | 1.04 | 1.138 |
20240306 | 1.0399 | 1.1379 |
20240305 | 1.0392 | 1.1372 |
20240304 | 1.0392 | 1.1372 |
银华安盈短债债券C006497基金季/年度涨幅图
银华安盈短债债券C006497年度的基金持仓股票一览
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