大成海外中国机会混合160923今天基金净值
今天 单位净值(02-09): 1.6200 ( 0.00% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1元) 暂停赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-12-29 基金经理: 王阡 冉凌浩 类型:QDII 管理人:大成基金 资产规模: 0.02亿元 (截止至:2021-03-04)
大成海外中国机会混合160923今天盘中实时净值估算图
大成海外中国机会混合160923今天累计收益图
大成海外中国机会混合160923基金净值走势图
大成海外中国机会混合160923基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20210209 | 1.62 | 1.62 |
20210208 | 1.62 | 1.62 |
20210205 | 1.607 | 1.607 |
20210204 | 1.595 | 1.595 |
20210203 | 1.609 | 1.609 |
20210202 | 1.593 | 1.593 |
20210201 | 1.574 | 1.574 |
20210129 | 1.542 | 1.542 |
20210128 | 1.541 | 1.541 |
20210127 | 1.559 | 1.559 |
20210126 | 1.572 | 1.572 |
20210125 | 1.604 | 1.604 |
20210122 | 1.573 | 1.573 |
20210121 | 1.574 | 1.574 |
20210120 | 1.572 | 1.572 |
20210119 | 1.552 | 1.552 |
20210118 | 1.543 | 1.543 |
20210115 | 1.531 | 1.531 |
20210114 | 1.529 | 1.529 |
20210113 | 1.52 | 1.52 |
20210112 | 1.524 | 1.524 |
20210111 | 1.52 | 1.52 |
20210108 | 1.518 | 1.518 |
20210107 | 1.504 | 1.504 |
20210106 | 1.508 | 1.508 |
20210105 | 1.507 | 1.507 |
20210104 | 1.508 | 1.508 |
20201231 | 1.493 | 1.493 |
20201230 | 1.477 | 1.477 |
20201229 | 1.442 | 1.442 |
20201228 | 1.425 | 1.425 |
20201225 | 1.431 | 1.431 |
20201224 | 1.431 | 1.431 |
20201223 | 1.433 | 1.433 |
20201222 | 1.394 | 1.394 |
20201221 | 1.394 | 1.394 |
20201218 | 1.381 | 1.381 |
20201217 | 1.4 | 1.4 |
20201216 | 1.382 | 1.382 |
20201215 | 1.371 | 1.371 |
20201214 | 1.368 | 1.368 |
20201211 | 1.388 | 1.388 |
20201210 | 1.373 | 1.373 |
20201209 | 1.378 | 1.378 |
20201208 | 1.382 | 1.382 |
20201207 | 1.377 | 1.377 |
20201204 | 1.401 | 1.401 |
20201203 | 1.389 | 1.389 |
20201202 | 1.372 | 1.372 |
20201201 | 1.391 | 1.391 |
大成海外中国机会混合160923基金季/年度涨幅图
大成海外中国机会混合160923年度的基金持仓股票一览
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